受益政策预期 海南板块表现强势

本报讯(记者 刘扬)尽管昨日两市出现调整,但受益政策预期的海南板块表现强势。截至收盘,大东海A、览海投资涨停,罗牛山、海峡股份、神农基因等涨幅逾5%,此外,钧达股份、海南椰岛、海南高速、欣龙控股等个股涨幅逾1%。

值得一提的是,海南板块从去年开始就因今年的三十周年庆而受到市场关注,其与我国改革开放四十周年在时间上的重叠,使得市场对海南接下来所能享受的政策红利一直充满期待。昨日有消息称,将在海南省建立自由贸易相关区域,或更高开放程度的改革政策即将落地。

从时间节点来看,本次博鳌论坛将揭开海南岛新建设的序幕,后续还有4月20日建岛30周年庆等时点催化。

从政策层面来看,海南政府近期在地产和环保方面都推出了新政策。地产方向,海南省进一步强化了房地产限购政策,要求非本市户口限购一套,商贷首付为七成。同时,对所有在2018年3月30后购买的所有住房,取得不动产权证之日起5年内禁止转让,而前期只针对海口、三亚、万宁、陵水等四个市县。为了能让海南经济的发展更好地依托实体经济而非依赖房地产,避免出现上世纪90年代的地产泡沫,“看发展炒地”的模式是海南近年来严控的方向。

在2018年海南省政府工作报告中,就明确指出在今后五年,要“以壮士断腕的决心减少经济对房地产的依赖”,取而代之的是要 “久久为功发展热带高效农业、旅游业、互联网产业、医疗健康产业、海洋产业等十二个产业”。海南政府在房地产调控上的持续收紧正是未来经济动能调整目标下的先导行为,反映出未来海南在“改革开放”上的新动作将更多集中于产业结构调整中。

“今年正值改革开放40周年,在我国新一轮的‘改革开放’中,海南特区所在的地理位置,意味在将承担起‘一带一路’中衔接南海圈的重要角色,因此海南主题是改革开放体系性主题策划的重要组成部分,不应简单理解为‘事件性’主题。”国泰君安策略分析师李少君分析认为,新疆60周年庆,西藏50周年庆以及内蒙古70周年庆主题,在周年庆时点之后,三个区域指数相对大盘的超额收益均持续了一段时间。结合海南岛召开博鳌论坛、三十周年庆以及后续规划的落地等因素,现阶段主题催化剂的力度和规模超前。

对于投资标的方面,李少君表示,在重点发展的“十二产业”中推荐旅游以及现代物流产业。其中,旅游具体业态上乡村旅游、康养旅游、海洋旅游、文体旅游、会展旅游以及购物旅游发展空间更大。短期由于博鳌会议和周年庆的临近,海南在补短板方面将加大力度,基建和环境治理两个方向受益。个股推荐中国国旅、首旅酒店、国药股份;受益标的为海峡股份、罗牛山、海南瑞泽、海南橡胶、海南高速、海汽集团、双成药业。

华泰证券策略研究员曾岩则指出,在一轮改革的红利下,海南特区有望迎来新一轮的发展机遇。随着海南特区成立30周年纪念日临近,海南主题的热度有望不断升温,基建以及旅游产业链相关上市公司有望率先受益,关注大东海A、海南高速、海南瑞泽、海峡股份。

编辑:曹瀛