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贵州茅台成首只万亿市值消费股 一骑绝尘的消费白马还能跑多远

2018/6/13 6:47:48      大众证券报      陈刚

核心提示:贵州茅台收盘总市值突破万亿,小天鹅A、洋河股份等多股盘中纷创历史新高。

昨日,消费白马再成资金主攻方向。贵州茅台盘中803.50元再度刷新历史新高(前复权下同),收盘总市值突破了1万亿元。小天鹅A、洋河股份等多股同样盘中纷创历史新高,苏泊尔等收盘价创历史新高。分析人士称,从自身业绩、估值以及资金青睐程度,以及扩大内需、消费升级的前景看,消费白马的机会应从长期角度考量。

消费白马强势领跑

消费白马总龙头贵州茅台昨日创下两个历史——高开高走的贵州茅台盘中再度突破800元,高点803.50元刷新历史新高;虽然收涨3.02%后的收盘价仍离800元相差0.81元,但贵州茅台昨日总市值终于突破万亿,以10039.41亿元位居A股第七,并成为A股首只万亿市值的消费股。贵州茅台是昨日消费白马表现强劲的缩影,多股纷纷创下新高。洋河股份盘中149.68元也创历史新高,收盘大涨6.41%。今世缘盘中24.19元创历史新高,收涨7.52%。小天鹅A盘中78元创两市新高,收盘飙涨8.45%。

大同证券分析师刘云峰昨日向《大众证券报》记者表示,近期消费白马表现的确突出,医药、家电、食品饮料等消费白马股都有过表现,尤其是部分食品饮料和家电更是涨势喜人,基本保持上行态势。

记者据Wind统计发现,5月20日以来,申万一级行业只有6个上涨(总市值加权平均,下同),而涨幅前三全部为消费白马所在的大消费行业占据:食品饮料行业期间上涨8.65%居首,休闲服务以4.64%排第二,家用电器以4.63%紧随其后。

对于消费白马的走强,刘云峰表示,是多方面资金推涨的结果,一方面与A股近期风险偏好降低后,资金通常会选择防御性较强的大消费避险;另一方面随着A股入摩,前期有所调整,而业绩稳健、流动性又较好的消费白马,对海外资金为主的北上资金和部分提前配置的主动性基金的吸引力都较强。

例如据Wind统计显示,上周北上资金尤为偏爱消费白马,该周净买入前三个股为美的集团、格力电器、贵州茅台便可见一斑。进入本周,北上资金继续追捧消费白马。如十大活跃股中,贵州茅台昨日净流入高达7.02亿元,周一也净流入2.01亿元。

扩大内需和消费升级成关键

刘云峰进一步表示,如果从今年中央提出扩大内需,以及我国消费升级前景来看,消费白马的机会应该是更长期的。实际上记者注意到,像家电行业今年来多数家电品种的平均价格明显提升,家电上市龙头公司一季度盈利增速也明显高于营收增速,都显示原材料价格上涨之外,正在受益消费升级。

还有基金人士认为,中国经过近几年的经济结构转型升级,消费已经代替投资和出口,成为拉动经济增长最重要的动力。消费扩张带来的投资机会,必然会成为市场主流的投资机会。无论是受益于消费升级的高端消费品,还是受益于消费总量增长的快速消费品,都会有比较好的业绩增长。

记者还注意到,基金公司还在密集申报消费主题基金,侧面折射消费白马或仍有后劲。有报道显示,二季度还未结束,基金公司申报的消费主题基金数量已远超一季度的总和,一季度时只有2家基金公司申报了2只消费主题基金。二季度以来5家基金公司申报的5只消费主题基金中,除了一只MSCI主题的基金为被动配置型基金,其余大概率是主动管理型——东方基金的城镇消费主题混合型、前海开源的MSCI中国A股消费指数型、金信基金的消费升级股票型发起式、圆信永丰的消费主题混合型、富国基金的消费升级混合型。 

记者 陈刚

(编辑:曹瀛)
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