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世界杯魔咒考验A股 风险消化期防御为上

2018/6/15 7:10:01      大众证券报      陈慧

核心提示:业内人士认为,近日扰动市场的不确定性因素较多,美联储加息、宏观经济数据公布后,还有“世界杯魔咒”、中美贸易关税清单等均会影响市场,在A股处于风险消化期中,防御为配置首选。

周四,大盘低开翻红冲高后震荡走低,各主要股指均以下跌收盘。沪指盘中最低探至3032.41点,创阶段新低;创业板指数1700点整数关口得而复失。业内人士认为,近日扰动市场的不确定性因素较多,美联储加息、宏观经济数据公布后,还有“世界杯魔咒”、中美贸易关税清单等均会影响市场,在A股处于风险消化期中,防御为配置首选。

金融携手周期逆市活跃

周四,两市低开后震荡反弹,量能不济继续回落,午后股指创本轮调整新低,随后在钢铁股拉抬下收窄跌幅。截至收盘,上证综指小幅收跌0.18%,报3044.16点,盘中续创一年来新低;深成指跌0.76%报10084.18点,创业板指跌0.75%报1673.32点。两市仅成交3173.81亿元,创四个月新低。

盘面上看,受涨价因素提振,钢铁股尾盘爆发,西宁特钢、安阳钢铁携手涨停,凌钢股份、八一钢铁、柳钢股份集体大涨;稀土、煤炭亦提振上扬,盛和资源、五矿稀土、山西焦化涨势喜人。保险、券商也表现不俗,中国太保、东兴证券涨超3%。

在金融携手周期逆市活跃之际,酿酒、黄金、家电、食品饮料、医疗等大消费板块跌幅居前。题材股方面,稀土永磁题材在涨价消息的提振下,全天维持强势,租售同权、煤化工、次新股和国产芯片等题材表现较为活跃。而百度概念、中超概念、超级品牌和彩票概念等跌幅居前。

个股方面,工业富联在周三开板后,周四吞噬了周三的涨幅尾盘触及跌停,周三午后追入的资金短线被套,全天成交逾83亿元。另一只独角兽药明康德也出现大跌,跌幅超过7%,成交24.99亿元。此外,中兴通讯再度一字跌停,一机构席位昨日卖出1067万元。退市昆机在连续12个一字跌停之后,A股总市值跌破10亿元,成为今年以来沪深两市第一只总市值低于10亿元的股票。

静待右侧机会出现

消息面上,近日诸多不确定因素逐渐明朗。美国联邦储备委员会日前宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到1.75%-2%的水平。这是美联储今年以来第二次加息,符合市场普遍预期。中国宏观经济数据也如期公布。

“美联储加息靴子落地且中国央行未加息,对市场构成正面支撑,但5月宏观经济数据疲软,使得市场对于下半年宏观经济走向又存一丝担忧。经济发展的三驾马车中,投资和消费急剧放缓,出口也面临贸易争端压力。”联讯证券分析师殷越昨日指出,股指在此压力下延续此前的弱势行情,继续考验前低,目前市场在关注货币政策是否有定向降准出现,静待右侧机会的显现。

昨日陆家嘴论坛召开,证监会副主席方星海在论坛上表示,沪伦通有望年内顺利推出,大的制度安排已经就绪,尽快将A股纳入MSCI因子从5%提高到15%左右。叠加外汇管理局对于QFII和RQFII的放松限制措施,未来对于A股的资金输入将起到正面作用。

殷越认为,中国金融开放的大趋势已经形成,中国经济又处于全球领先地位,股票市场的吸引力较大,加之沪深股指近三年跌幅达40%,与国际主要指数的上涨走势形成倒挂,洼地效应不排除吸引更多外资流入A股。

值得注意的是,俄罗斯世界杯足球赛昨晚开幕,笼罩全球资本市场的世界杯“魔咒”来袭。据招商证券统计,过去六次世界杯中,沪指4次下跌,深成指5次下跌。另外,美国可能会在6月15日公布最终的进口商品关税清单,这个不确定性也可能在短期影响市场。

国泰君安策略团队昨日分析认为,风险因素仍在继续扰动市场,防御仍是配置需要首先考虑的,市场行情更多来源于风险因素冲击后的估值修复,即所谓“跌出来的机会”。综合来看,二线消费以及制造业中TMT仍会是下半年市场的主线。

记者 陈慧

(编辑:曹瀛)
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