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神州长城逾期债务21亿 深陷债务泥淖还在对外投资

2018/10/12 9:11:15      第一财经日报      

近日,上市公司神州长城股份有限公司(000018.SZ,下称“神州长城”)发布公告称,神州长城及其全资子公司神州长城国际工程有限公司(下称“神州国际”)已收到河北省高级人民法院送达的民事起诉状等相关文书,被渤海国际信托股份有限公司(下称“渤海信托”)起诉。

渤海信托的一纸诉状,让神州长城的巨额债务问题再次浮出水面。并且,陷入神州长城债务泥潭、出现逾期的不仅是渤海信托一家。据神州长城披露,截至9月29日,公司累计逾期债务本息合计金额为21.07亿元,本息合计占公司2017年12月31日经审计净资产的97.95%,涉及中江信托、兴业信托、平安信托、百瑞信托、平安租赁、长城国兴金融租赁等多家金融机构。

值得注意的是,在已经巨额债务违约的情况下,神州长城对外投资却不见减少,并受到了深交所的关注。同时,公司实际控制人持有的公司股份已经全部被珠海市香洲区人民法院、深圳市福田区人民法院、深圳市中级人民法院冻结或轮候冻结,且公司股价已经跌破实际控制人持有股票的质押平仓线。

累计逾期21亿

根据渤海信托出具的《民事起诉状》,渤海信托要求,神州长城偿还本金3亿元,分别支付利息250万元和221万元,神州国际、陈略及何飞燕承担连带保证责任,以上被告共同承担律师费约20万元和诉前保全费5000元、案件受理费等费用。

2017年4月28日,渤海信托与神州长城签订贷款合同,贷款金额3亿元,贷款期限为2017年5月10日至2020年5月10日。神州国际、神州长城法定代表人陈略及何飞燕与渤海信托签订保证合同,为上述贷款提供连带保证责任。2018年6月14日,渤海信托与神州长城签订《贷款合同之补充协议》,对贷款利率进行调整;同日,神州国际、陈略及何飞燕与渤海信托签订《保证合同之补充协议》,对原合同变更进行确认。渤海信托宣布贷款提前到期,神州长城未能如期偿还上述债务,遂被渤海信托提起诉讼。

神州长城表示,就该债务事宜正积极沟通以寻求解决方案,上述债务预计可能影响公司当期损益,具体金额将以公司审计报告为准。

9月27日,神州长城还收到了中江信托送达的《债务提前到期通知书》,宣布借款人神州长城的债务于2018年9月28日提前到期,要求偿还全部未偿债务,包括本金3亿元,利息1038.31万元。此外,神州长城还存在其他债务逾期事项,例如兴业信托逾期1亿元,平安租赁逾期281.5万元,长城国兴金融租赁逾期1565万元等。

神州长城表示,截至今年9月底,神州长城累计逾期债务本息合计金额为21.07亿元。

根据神州长城2017年年报,该公司去年实现营业收入65亿元,归属于上市公司股东的净利润3.8亿元,归属于上市公司股东的净资产21.51亿元,21.07亿元逾期债务本息合计金额占其去年经审计净资产的97.95%。

数据显示,2018年上半年,神州长城实现营业收入15.87亿元,同比减少47.54%;归属于上市公司股东的净利润1.44亿元,同比减少46.39%。

据披露,截至今年9月3日,神州长城向金融机构融资金额合计为41.71亿元。

需要注意的是,还有一大波即将到期的贷款还在路上。神州长城2017年年报显示,中铁信托1亿元贷款将于2018年11月21日到期,万向信托6期金额共2亿元,2019年到期,华能贵诚2亿元,2018年10月17日到期等。

对外投资仍在继续

尽管深陷债务泥潭,但神州长城仍然在进行对外投资。

9月3日,神州长城披露《关于对外投资的公告》,拟以自有资金与重庆迎龙环湖实业有限公司、重庆市南岸区迎龙镇的7个村委会共同出资投资设立“迎龙湖开发有限公司”,预计注册资本为1.25亿元,神州长城出资1亿元,持股比例占80%。该项目预计总投资额为100亿元。

不过,这一行为受到深交所下发的关注函,监管要求其说明100亿元总投资的具体组成、支付安排、需投资金额,以及控股股东、实际控制人的股权质押冻结情况、平仓风险情况,债务逾期情况等。

神州长城回复称,项目未考虑融资事宜、未考虑融资成本、进度对项目现金流的影响。公司原考虑可将租赁收入进行个人消费贷、租赁贷等多种方式一次性取得并用于项目分期开发,故公司未考虑项目整体融资事宜以及融资对项目总成本、项目利润的影响。应考虑市场对本项目的接受程度,若出租情况不可观、承租人获取融资难度大,届时公司只能依靠融资解决该部分现金流缺口,会发生融资成本,将影响项目现金流及项目收益。同时,存在项目融资风险。

神州长城在回复中并称,截至目前,实际控制人持有的公司股份数为58345.4556万股,已经全部被珠海市香洲区人民法院、深圳市福田区人民法院、深圳市中级人民法院(3次)冻结或轮候冻结,占其持有公司股票数的100%。

公开资料显示,神州长城股份有限公司成立于1984年,主要在国内外从事工程投资、医疗投资业务。投资领域涵盖房屋建筑、道路桥梁、能源化工、健康医疗等。

(编辑:newshoo)
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