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北上资金春节后净流入250亿 连涨后A股短线面临抛压

2019/2/14 21:33:32      大众证券报      黄晓霞

核心提示:消息面上存在不确定性,周四市场整体呈现横盘整理的走势,短线面临抛压。不过值得关注的是北上资金仍在持续净流入,本周3个交易日就近250亿元,而今年以来已经净流入高达900亿元。

行情持续大涨后,股指来到去年国庆大幅跳空低开上方的密集成交区,加上新一轮中美贸易高级别磋商开始,消息面上存在不确定性,周四市场整体呈现横盘整理的走势,短线面临抛压。不过值得关注的是北上资金仍在持续净流入,本周3个交易日就近250亿元,而今年以来已经净流入高达900亿元。

连涨后股指现疲态整理

沪深两市周四开盘涨跌不一,各主要股指在较长时间内维持了横盘震荡走势,沪市坚守在2700点上方,创投和独角兽板块走强,锂电池板块活跃,柔性屏开始高位盘整;京东方A午后再度冲击涨停,成交超过141亿元,知识产权、传媒板块走强激活人气,两市指数拉升翻红,深成指一度涨逾1%,但尾盘半小时再一次回踩,沪指翻绿收盘。

截至收盘,上证综指收跌0.05%,报2719.7点,收出六连阳;深证成指涨0.60%,报8219.96点;创业板指涨0.31%,报1361.94点,深成指和创业板指均取得五连涨。两市成交4174亿元,较周三4741亿元有所收窄。

个股在连续普涨后出现分化,整体涨跌互半,但近期大涨的部分龙头科技股仍未停止连板步伐。市场的结构性赚钱效应依旧存在,49股涨停,嘉澳环保和*ST长生跌停,劲胜智能跌幅超过5%。板块上看,创投板块全天强势,柔性屏板块持续走强,白酒股表现不俗,知识产权板块午后爆发,燃料电池板块卷土重来;而金融股普遍低迷。

消息面上,周四,新一轮中美经贸高级别磋商在京开幕。

北上资金今年净流入900亿

虽然A股连续大涨之后周四交易显现出一定的疲态,但北上资金周四仍处于大额净流入状态,净流入近61亿元,为连续第11日净流入。

本周3个交易日,北上资金净流入达到241.78亿元;本月4个交易日,北上资金净流入297.25亿元。进一步统计今年以来的数据发现,今年以来27个交易日,北上资金合计净流入904.13亿元,其中沪股通只有3个交易日净流出,18个交易日净买入金额均超过10亿元,1月18日、1月31日和2月13日的净买入金额均超过50亿元;深股通也只有3个交易日为净流出,16个交易日的净买入金额超10亿元,2月13日当天净买入额最高,为34.4亿元。

国盛证券分析师张启尧认为,年初以来外资大规模集中流入有四大原因,其一是季节性因素,在沪深港通开通后,每年1月,外资有明显的集中入场效应;第二,海外风险偏好回暖驱动,历史经验来看,海外尤其美股表现较好时,风险偏好会向新兴市场溢出,资金加速流入新兴市场;第三,主动型资金提前入场,2月底市场咨询提议公布,很多资金提前入场配置;第四,外资在抢筹,按照现有监管规则,A股外资持股上限是总股本30%,在MSCI纳入只有5%时,很多公司离上限其实已经不远了,例如美的集团、大族激光的外资持股占比已经超过25%。

值得注意的是A股纳入几大指数的时间截点,分别是:A股大盘股纳入MSCI指数因子有望在今年5月和8月分阶段由5%提升至20%,同时创业板也有望纳入;A股纳入富时罗素指数将分别在今年6、9月和明年3月分阶段执行;A股将于今年9月纳入标普道琼斯全球指数。

张启尧特别提到,对受益外资推动的消费板块,非常不建议揣测外资入场的节奏去做波段或择时,只适合长线配置。

短线或调整观望资金动向

国盛证券认为,从技术上看,在连续反弹后,大盘已经开始冲击长达四个月形成的箱体(2550点-2725点)的上轨,并且2018年10月11日留下的跳空缺口已经被完全弥补。在获利盘与解套盘的双重抛压下,市场还能放量上攻,显示承接力度也在加强,大盘突破箱体展开新一轮上涨行情的概率在增加。但注意到,节日前后市场强势上涨,除了春节红包效应加持外,基本面(经济增速下滑+制度改革冲击PK资金面宽松+政策面支持)并没有特别变化。并且为期两天(14、15日)的中美贸易高级别磋商已经开始,最终结果仍有很大不确定性。因此在关键技术点位,不妨暂做观望,等待消息面明朗后再做大势策略调整。

山西证券分析师麻文宇指出,在周四的行情中,热点板块中炸板个股在连续上攻后可能会掉队,前期强势板块现反抽原因在于游资抽离热点后需要落脚点,但后市持续性预计不强,因此短线或迎来一波周级别的调整,不过时间不会很久。周四出现的回调现象不是一个很好的加仓时机,应该出货,场外观望市场内资金动向,待回调转向上涨并突破调整前高点后再做打算。

记者 黄晓霞

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