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美国频繁发动制裁 新兴市场货币大跌

2018/8/13 6:48:09      经济参考报      

美国频繁发动制裁 新兴市场货币大跌

制裁风波冲击经济 多国奋起应对

受美国频繁发动制裁的影响,新兴市场国家金融市场近期出现激烈震荡。不仅是受到制裁的国家土耳其和俄罗斯货币币值大幅下挫,还波及了广泛新兴市场国家币值和货币政策决策。虽然相关国家已表示将出台措施对冲经济风险,但分析人士担忧,美国的行为和态度可能制造更广泛的金融动荡,从而影响全球经济。

制裁风波或引发“经济战”

受美国制裁影响,土耳其和俄罗斯政要纷纷表示将与美国开打“经济战”。

土耳其总统埃尔多安在美国媒体发表评论文章,警告称如果土美关系持续紧张,可能把双方伙伴关系“置于危险境地”,土耳其届时将另谋“盟友”。

埃尔多安11日在土耳其发表讲话时说,“谁觉得通过经济操纵就会迫使我们屈服,那就是太不了解我们了。”他呼吁民众将手里的欧元、美元和黄金换成里拉。“我们将会成为这场经济战的赢家”。

他还说,土耳其有“许多经济合作的可替代方”,包括伊朗、俄罗斯和欧洲一些国家。

土耳其外交部也发出威胁,该国将采取对应措施。该机构指出:“美国应知道,企图用这样的制裁和施压手段不会成功。反而会危及盟友关系……土耳其始终主张通过外交、对话和相互理解的方式去解决问题。”

美国总统特朗普宣布把针对土耳其钢铝产品的关税翻番,即对铝制品加征20%关税,对钢产品加征50%关税,致使土耳其里拉贬值,里拉兑美元汇率一度下跌了20%。

与此同时,一些土耳其官员在美国提高关税后进行斡旋,希望通过谈判解决问题。土耳其贸易部长对媒体说:“我们希望特朗普重返谈判桌,争端应该通过对话与合作来解决。”

同样是在美国制裁压力下,俄罗斯总理梅德韦杰夫10日警告,俄罗斯可能把美国对俄实施新制裁视为美向俄宣布“经济战争”,他还表示俄罗斯将采取多方面措施予以回应。

他表示,美国应该明白这一点,俄将采取必要的经济、政治及其他措施来回应美国的行动。

美国在以往已经对俄罗斯多次实施制裁的基础上,8日又突然宣布,美国将对俄实施进一步制裁,相关制裁将于8月22日前后生效。受制裁影响,在莫斯科市场,卢布兑美元10日跌破67关口,为2016年6月以来最低。俄罗斯央行此前发布声明表示,卢布汇率波动是“金融市场对美国制裁消息的自然反应”,并称计划调整每日的外汇购买量。

积极应对本币贬值压力

此轮制裁引发了新兴市场货币普跌潮,阿根廷比索、巴西雷亚尔、印尼盾等货币对美元贬值幅度明显,货币当局正通过加息、寻求注资等手段对冲此轮贬值冲击。市场人士称,制裁只是短期对新兴市场币值产生贬值压力,长期来看美联储加息和本国经济有待改善才是中长期影响因素。

分析师认为,新一波新兴市场货币贬势不仅反映美元走强或制裁负面影响的问题,还暴露出新兴市场各有各的弱点。新兴市场国家债务通常以美元等外币计价,偿债压力随美元利率走高而加重,更使新兴市场处境恶化。

受制裁风波引发的美元走高影响,今年以来一直走低的印尼盾再度迎来严峻挑战。印尼央行可能在15日再度延续近期加息步伐,防止本币下跌,自5月中旬该行已加息3次。今年以来,印尼盾已跌至三年来低点。印度总统佐科日前要求40家出口商把离岸收入汇回国,协助当局防止印尼盾继续下滑。

阿根廷比索对美元近期贬势不止,已迫使当局6月向国际货币基金组织(IMF)寻求500亿美元贷款。巴西雷亚尔今年以来兑美元贬幅达15%。巴西政府宣布将继续坚持财政整顿计划,改善公共账户。巴西央行已进行外汇掉期拍卖,期望能缓和雷亚尔的跌势。

Aegon资产管理公司全球新兴市场主管托瑞斯认为,近来新兴市场货币一蹶不振,与其说是受强势美元影响,不如说与各国状况有关。

发达国家担忧引火上身

受到制裁风波冲击的不仅是新兴市场国家,发达国家资产投资的安全也受到影响。

据《金融时报》报道,欧洲央行主要担心西班牙对外银行、意大利裕信银行、法国巴黎银行,这几家银行在土耳其的业务规模最大。

更令发达经济体担忧的是美国制裁措施背后的政策转向风险。

彭博社专栏作家辛克发文指出,美国发动制裁导致土耳其里拉对美元剧贬,拖累欧美股市。但特朗普并不担心美国金融市场遭到波及,反而在推特上发文对他国受苦幸灾乐祸。

他写道,种种迹象表明,特朗普对海外市场动荡毫不在乎。美国股市和就业市场仍强,是特朗普这种做法的有力后盾。尽管受海外市场动荡的溢出效应影响,标普500指数10日下跌0.7%,但仍处于高位。

曾任小布什总统首席经济顾问的霍尔茨埃金指出,特朗普喜欢把对手逼到墙角,使他们让步,但“这种做法有很大的风险”。

特朗普铁腕战术造成的动荡,可能从某个市场扩散到其他市场,再加上经济恶化可能引发政局不稳,并且使美国企业成为外国报复的对象。

《纽约时报》援引美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员查德·鲍恩的话说,美国这种行为已向世界发出“让人不安”的信号。

康奈尔大学经济学家埃斯瓦尔·普拉萨德在接受媒体采访时表示,美国政府动辄使用关税手段解决外交争端,“创下了让人担忧的先例”。

曾任奥巴马政府国家安全委员会发言人的爱德华·普赖斯通过社交媒体表示,美国消费者将为政府的关税惩罚行动付出代价,而这些行动无法促成问题的解决。

(编辑:gifberg)
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