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新三板挂牌私募思考投资年报巨亏

2019/4/15 10:29:09      新三板论坛      

PE做到这份上也是离奇!

这家新三板PE去年巨亏,20只基金亏损清盘,连营业收入都是负的!

4月11日,新三板挂牌私募思考投资公布的2018年年报显示,2018年公司营业收入为-6054万元,上年同期为1556万元;净利润为-9671万元,上年同期为-2677万元。

是的,你没有看错,2018年思考投资不仅出现巨额亏损,甚至连营业收入都是负数!

营业收入变负值

作为一家私募机构,思考投资主要通过被聘为投资顾问为基金发行管理机构提供投资顾问服务,并获取投资顾问服务费收入。同时,公司通过自有资金进行经营范围内的相关投资。

2018年思考投资营业收入降至-6054万元,扣非后净利润为-9671万元,比上年同期均出现明显下降。

年报还显示,思考投资员工人数从上年同期的38人下降至15人,其中行业研究部、市场服务部此前分别有11人、8人,到2018年年底均仅剩1名员工。

营业收入为负的情况在新三板并非首例,2017年就有君辉环保、ST宣爱、泽生科技、墨药股份4家公司营收为负数。通常情况下,营收为负可能是公司原来销售的产品因各种原因被退货,或者原来不应该确认为收入的事项被确认为收入,随后予以冲回等。

思考投资称,公司营业收入下降的主要原因系证监会在2017年5月27日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(〔2017〕9号)的正式实施,以及证券市场监管部门对政策的执行尺度和监管环境发生变化,公司与受“一行两会”监管的持牌金融机构合作以白名单投资顾问形式服务的投顾类产品在报告期内收益率下降,

另外,公司原主要投资策略“大宗交易投资策略”时间周期出现大幅延长,策略收益趋向降低,同时原“礼花弹策略”也需要根据监管环境变化进行调整。

对于净利润大幅下降,思考投资称,主要是因为一方面公司收入下降,而固定成本大致不变导致净利润下降,另一方面系其他应收款中补资款的坏账准备比上年同期多计提了466 万元。

年报显示,2018年思考投资投资管理业务收入为1090万元,与上年同期大致相当,但私募基金投资收益为-7189万元,而上年同期为204.2万元。显然,思考投资的亏损主要是旗下私募基金亏损所导致的。

私募基金亏损清算

根据思考投资年报,2018年其共有23只基金清算,其中有20只净值低于1,即亏损清算。

净值最低的“华润信托·工银量化恒盛精选D类59期集合资金信托计划”成立于2017年2月13日,到2018年3月13日清算仅约一年时间,其净值仅为0.6146,思考投资的收益为-3600万元。

仅有的几只未亏损基金,净值也仅略微超过1,比如成立于2016年11月18日的“天勤一号单一资金信托”,思考投资的收益仅有72.8万元。

另外,2018年,思考投资曾先后发布了5份投顾产品清算公告,无一例外,均为亏损。

其中,2018年6月29日,思考投资公告收到长安基金出具的长安—中信银行权益策略1期2号资产管理计划清算报告,该资管计划募集的资金规模为2.51亿元,其中思考投资以自有资金投入100万元。

到清算时该资管计划的净值为0.8069元,思考投资累计收取投资顾问费24.28万元,收取清算款80.69万元,本金亏损19.31万元,另外补资款亏损2400万元。

2018年4月10日,思考投资公告收到金谷·思索1号阳光私募证券投资集合资金信托计划清算报告,该信托计划于2016年8月12日成立,期限为18个月,募集资金规模为3030万元,其中思考投资自有资金投入860万元。

到清算日该信托计划净值为0.7837元,思考投资累计收取的投资顾问费为24.28万元,公司本金亏损860万元,相当于“归零”。

到2018年12月31日,思考投资在管存续基金共18只,认缴资金总额约16.58亿元,实缴资金总额约17.74亿元。

挂牌私募日子不好过

2017年12月15日,包括思考投资、浙商创投在内的8家挂牌私募机构同时发布了核查报告,公告显示这8家机构均符合挂牌私募机构自查整改要求。

而不符合挂牌私募机构自查整改要求的中科招商(832168)、达仁资管(831639)两家挂牌公司被股转公司强制终止挂牌,这份公告在当时引起轩然大波。

一年多过去了,被强制摘牌的中科招商仍然深陷在与投资者的纠纷中,2018年6月中科招商甚至因股东大会场地问题,被逼在一辆大巴车上召开股东大会。

而其他仍留在新三板的私募机构过去一年的日子也并不好过。除思考投资外,九鼎集团去年前三季度净利润也出现了大幅下降。

思考投资自2017年12月15日至今,股价下跌了70.65%,258个交易日总成交额仅有2842万元,平均每个交易日仅约10万元。

在募资方面,股转公司2017年发布的《关于挂牌私募机构自查整改相关问题的通知》明确,在基金业协会登记为证券类私募机构(私募证券投资基金管理人)的挂牌私募机构,不得通过全国股转系统进行融资。

思考投资在2015年曾先后3次增发,合计募集超过3亿元,而2015年以后,思考投资再未进行过增发。

(编辑:gifberg)
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