沪指回踩3600点 向下调整空间有限 分批低吸优质股

2日,A股三大股指集体回落,沪指失守3600点整数关口,但成交金额依旧维持在万亿元水平。医疗美容、医疗器械、疫苗等题材股炒作熄火打压市场情绪。业内认为,指数向下调整空间有限,“七一”前后市场仍然会有不错的表现,短线可逢回调分批低吸。

题材股炒作熄火打压指数

周三,两市股指震荡回调,上证指数收报3597.14点,下跌0.76%。深市跌幅更大,深证成指、创业板指分别下跌1.18%、1.73%。两市合计成交10130亿元,连续四日超过1万亿元。北向资金2日全天净卖出20.14亿元,其中沪股通净买入11.64亿元,深股通净卖出31.78亿元。

2日,题材股炒作熄火打压市场情绪。医疗美容指数下跌5.37%,昊海生科跌超15%,爱博医疗、华熙生物均跌11%左右,爱美客均跌超8%。医疗器械指数下跌4.5%,受实控人等高管拟减持消息的影响,英科医疗遭遇20%跌停。盐湖提锂指数跌4.13%,西藏城投、西藏矿业跌停。疫苗指数跌2.57%,智飞生物跌超6%。康华生物、沃森生物、华兰生物普遍下挫。

而涨幅居前的行业板块是煤炭、碳中和、农林牧渔等。煤炭指数2日涨1.4%,陕西黑猫涨停,潞安环能、山西焦煤、永泰能源等大涨。水电、火电、生物育种指数涨超1%,猪产业、饲料、鸡产业、碳中和指数小涨。白酒指数盘中一度涨近3%,尾盘收跌0.77%。洋河股份、酒鬼酒均跌4%左右,青青稞酒收盘小跌,早盘一度逼近涨停。

行业配置攻守并重

2日,上证指数在创出反弹新高3629.29点后,转而震荡向下回探3600点附近支撑,且30分钟级别形成了顶部背离结构,和信投顾认为,沪指再次考验3556点-3586点短期支撑区间的概率较大,但由于日线级别的上涨趋势尚在,预计指数向下调整的空间有限。所以,操作上,和信投顾建议适当保持谨慎,短线不宜追涨,逢回调可积极分批低吸,但需踏准节奏,并合理控制仓位。

光大证券预计“七一”前后市场仍然会有不错的表现,今年盈利强+流动性弱的整体格局仍然没有明显的变化。其预计2021年上证综指仍然有望上涨10%-15%左右。配置方面,核心资产仍是市场的高BETA组合,在市场上涨的过程中仍值得关注。此外,推荐关注盈利持续改善幅度超过加仓幅度的科技制造类行业,包括电子、电气设备、机械、通信等。

而国金证券认为,6月市场呈现宽幅震荡行情,突破前高仍有潜在压力。首先,宽松的资金面在“七一”前或将延续,但后续地方专项债供给或将环比加快投放,短期资金仍面临一些扰动。其次,后续通胀压力将日益突出,通胀升温下全球央行的动向仍有待观察。最后,6月市场面临全年解禁高点,超过8000亿元。当然解禁对市场的影响相对复杂,实际上取决于市场的强弱。

因此,国金证券建议6月行业配置攻守并重。防守可配置低估值的银行等以及困境反转的航空、机场、酒店等;进攻可配置受益于资本开支扩张的半导体设备、锂电设备、自动化设备等以及估值性价比日益显现的电子等科技板块。 记者 陈慧

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