​科创50指数创年内新高 成长股调整或是加仓好时机

28日A股大小指数分化。沪指平盘震荡回踩3600点,创业板在宁德时代、爱尔眼科等权重带领下冲破3400点,涨近2%,科创50指数再创年内新高。两市成交额连续7个交易日破万亿元。业内分析认为,短期资金边际流入放缓,热门板块或将迎来短暂休整,但成长股如果出现调整,将是加大布局的好时机,重点可关注三个方向。

猪肉股反弹 煤炭股领跌

6月28日,沪深两市高开后走势分化,银行、证券、煤碳等集体杀跌拖累沪指,收盘微跌0.03%,报3606.37点,全天振幅仅20个点位。新能源、芯片、医药医疗等成长股风格明显强势,并带领创业板指和科创50指数持续走强,创业板指升1.95%,报3412.86点,科创50涨1.83%,续创年内新高。两市连续第7个交易日成交额突破万亿元。

发改委价格监测中心28日发布2021年6月第4周猪料、鸡料、蛋料比价,同时指出,当周国内猪价触底反弹,但均价仍低于上一周,预计短期内猪价或继续反弹回升,生猪养殖亏损程度或减轻。28日,生猪期货暴力反弹,猪肉股同步复苏,天邦股份、新五丰、傲农生物集体涨停,龙头牧原股份大涨8%。

新能源、芯片等科技板块集中的创业板指数、科创板指数涨势如虹。三代半导体概念股露笑科技碳化硅衬底片已送样检测通过,股价一字涨停,富满电子涨超15%,北方华创再创新高。宁德时代盘中突破500元/股创新高带动做多气氛,锂电产业链持续活跃,国轩高科涨停,石大胜华、恩捷股份继续大涨创新高。

28日跌幅最大的是煤炭板块,跌超6%,潞安环能、淮北矿业双双跌停,陕西黑猫跌超9%。消息面上,发改委经济运行调节局有关负责人日前表示,随着夏季水电、太阳能发电增长,以及煤炭产量和进口量增加,煤炭的供需矛盾趋于缓解,预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。

值得注意的是,28日午后,北向资金恢复交易后即开始砸盘,不少高位无硬逻辑支撑个股炸板。北向资金全天净卖出40.55亿元,终结连续3日净买入。中远海控、宁德时代、牧原股份分别遭净卖出4.72亿元、3.89亿元、3.52亿元;贵州茅台获净买入4.4亿元。

关注估值合理中报超预期公司

“周一两市日内震荡,深市表现强于沪市,成交额维持在万亿元之上,北向资金流出两市。部分热门标的创历史新高,成交量连续维持高位,科技和消费等高景气行业资金集中度已处于高位,短期资金边际流入放缓,热门板块或迎来短暂休整,休整后的资金流入将推升热门题材再次上涨。”山西证券策略分析师麻文宇28日盘后分析表示。

安信证券分析指出,当前市场整体继续处于震荡阶段,本轮指数继续上行的空间可能有限。从中长期来看,今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期,美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下,国内债市收益率上行空间有限,流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

行业配置上,安信证券建议关注估值合理中报超预期公司,适度把握周期股交易性机会。短期成长股如果出现调整将是加大布局的好时机,重点关注方向包括三条线索:一、复苏下中报超预期行业:化工、煤炭、银行等;二、核心赛道中能够继续持续超预期的品种:半导体、光伏、部分医药公司;三、新成长赛道:人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等。

“七一”临近,各地红色旅游迎来客流高峰。携程旅行发布的《2021年上半年红色旅游大数据报告》显示,上半年红色旅游景区预订量同比增长超2倍,80后、90 后占比达七成。00后参加红色旅游的人数比2019年同期增长约2.5倍。红色文化在年轻人群中的认知度和影响力快速提升。因此,麻文宇建议投资者关注旅游板块继续反弹的机会。

此外,他还建议关注半导体和医药板块,“除我们重点推荐的创新药板块,由于新冠变异病毒‘德尔塔’在全球传播,疫情或有再发反弹的可能,短期可关注防疫概念板块机会。”

记者 陈慧

编辑:newshoo
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