沪指收复3600点 后市反弹高度取决于量能大小

10月25日,A股迎来红色星期一。沪指低开高走,站上3600点。板块题材多线开花,碳中和概念表现抢眼,风电、光伏、储能、新能车等板块纷纷大涨,而地产、家电、教育板块低迷。业内分析认为,在量能未见明显放大之前,市场仍是存量资金行情,板块热点仍有可能反复轮动,建议投资者在控制仓位的基础上挖掘结构性机会。

碳中和题材表现抢眼

10月25日市场表现最为亮眼的是碳中和题材,碳中和指数均涨3.95%。宁德时代、比亚迪分别上涨1.56%、5.78%,两大旗帜齐创新高。隆基股份上涨4%。首航高科、国轩高科、美锦能源、永太科技、全柴动力、国电南瑞、四方股份涨停。其中,国电南瑞股价创历史新高,且市值首次突破2200亿元大关。

国家发改委领导日前发文称,加快推进大型风电、光伏基地建设。光伏逆变器指数10月25日大涨8.5%,上能电气20%涨停,固德威、德业股份涨逾10%。风力发电指数大涨4.71%,日月股份、东方电气涨停。此外,锂电负极指数涨7.97%。中国宝安涨停,中科电气涨超13%。储能指数涨超6%。新能源指数、光伏指数涨超4%。特高压指数涨5%。东方日升涨超14%。

上周末公布的房地产税改革试点政策,相关板块出现调整。长江一级行业分类建筑产品下跌2.7%,家用装饰及休闲、房地产、家电制造等板块纷纷下挫。个股方面,京投发展跌停。首开股份、特发服务、天地源、凯伦股份、顾家家居、公牛集团等均跌逾5%。

值得注意的是,10月25日有三只新股上市,凯尔达、可孚医疗早盘均破发,福莱蒽特早盘炸板。凯尔达收盘涨10.76%,可孚医疗跌4.43%,福莱蒽特涨24.8%。

截至收盘,上证指数报3609.86点,涨0.76%;深证成指报14596.72点,涨0.72%;创业板指报3338.62点,涨1.64%。沪深两市全天成交1.01万亿元,连续两个交易日超过万亿元。北向资金净流入8.94亿元。

在控制仓位的基础上挖掘机会

“周一,顺周期以及锂电、储能等新能源板块的集体大涨,有效提升市场人气,成为助推指数全线上涨的主要原因。”源达投顾10月25日盘后分析认为,“虽然市场成交量再破万亿元大关,但我们可以看到相距前期指数反弹时的量能仍有较大差距,再加上北向资金周一流入速度放缓,说明当下市场行情仍是存量资金行情,这也是市场热点反复轮动的重要原因。因此,后市指数一鼓作气直接选择向上突破仍然有较大难度,此时更需谨慎对待。上证指数能否突破3620点-3650点区间压力,将取决于市场热点能否合力以及市场量能情况的配合与否。”

操作上,源达投顾建议继续在控制仓位的基础上挖掘结构性机会即可。“我们反复提示大家关注的新能源以及锂电储能方向,已经参与的投资者,可以考虑继续中线持股;还未参与的投资者,不要追高,等待后市回调低吸的机会。至于必选消费,10月25日表现较为弱势,但并不影响中期向上行情,建议大家继续耐心持有。当前总体仓位,继续保持在五成以内。”

对于10月25日大幅回落的房地产板块,山西证券策略分析师麻文宇认为,短期来看,相关政策或将引发较为剧烈的市场情绪波动,进而带来相关板块的调整,但在“共同富裕”基调不改的前提下,市场稳定也是相关政策制定时须关注的重要考量,试点工作主要偏向结构性调整,后续仍有较大概率出台配套政策予以对冲。目前来看,房地产板块近期或已出现一定安全边际。记者 陈慧


编辑:lucas