成交额连续三日破万亿元 继续围绕新能源及低估值方向布局

周二,受地产股、金融股疲软等因素的影响,沪深两市冲高受阻后回落震荡,创业板指高开幅度过大导致被获利盘打压。个股行情涨少跌多,显示出市场交易情绪仍然处于低谷。不过,能源主线、汽车电动化主线依然强劲,说明多头仍然在努力做多。市场人士认为,A股短线仍有震荡反弹的概率,市场不缺乏机会,三季报行情如火如荼,新能源等高景气品种轮动,低估值板块也蠢蠢欲动,波段机会并不缺失。

金融地产制约市场表现

周二,沪深两市双双高开,开盘后一度冲高,但随即展开回落,午后,两市一度跳水翻绿,随后于绿盘位置运行至收盘。宁德时代、比亚迪尽管再度新高,但随后震荡走低压制新能源情绪,市场在连续强攻碳中和领域后面临分歧。盘面上看,电子领涨,建筑装饰、有色金属以及公用事业等涨幅居前,而房地产领跌,家用电器、农林牧渔以及建筑材料等走低。 

截至收盘,上证指数下跌0.34%,报3597.64点;深证成指下跌0.3%,报14552.82点;沪深300下跌0.33%,报4963.1点;创业板指下跌0.33%,报3327.54点;科创50指数下跌0.3%,报1376.13点。沪深两市连续三个交易日成交突破万亿元。北向资金10月26日合计净流入8.45亿元。其中,沪股通净流出14.43亿元,深股通净流入22.88亿元。

国泰君安认为:“两市成交量逐步回升,成交量超过1万亿元,市场逐步呈现震荡走高态势。市场各种利空扰动因素均已被市场充分交易,后续宽松有望超预期。可以继续围绕锂电池、新能源车、光伏、储能等成长确定性强的新能源方向。”

市场不缺结构性机会

在板块方面,受涨价因素驱动,锂电板块大爆发,长信科技、丰元股份等涨停或涨逾10%。苹果概念股同样表现抢眼,信维通信、东山精密、领益智造等涨停或涨逾10%,大族激光、蓝思科技等涨逾7%。房地产板块继续调整,皇庭国际跌停,京投发展、津滨发展等跌逾7%,铁岭新城、黑牡丹、苏宁环球等跌逾4%。家用电器板块同样表现不佳,彩虹集团、三星新材、华帝股份等跌逾3%。 

巨丰投顾郭一鸣表示:“在市场情绪小幅回暖之际,更多的积极信号显现,整体仍有向好的基础。具体看,两市成交不断回升,也显示出资金热情的回升;而外资的积极性也在提升,从10月19日到现在,呈现持续性的净流入,指向性也相对明显。此外,虽然结构性行情依旧,但市场并不缺乏机会,三季报行情如火如荼,新能源等高景气品种轮动,低估值板块也蠢蠢欲动,波段机会并不缺失。” 

旌阳财经认为:“新能源汽车和锂电池板块在8月阶段见顶后开始出现中期修整,虽然现在修整并不充分,但在比亚迪和宁德时代新高刺激下,板块指数已经重返强势运行区间,且近期资金面上已经出现机构资金连续小幅回流锂电池板块的迹象。A股新能源汽车整车和零部件,因为缺芯问题先于锂电池调整,中期整理更充分,四季度缺芯问题会有所缓解。但近期却受到轻量化核心原料镁金属缺货限制,短期内或许还难大幅放量,一旦国内能源紧缺局面缓解后,新能源汽车整车和零部件板块会快速放量。锂电池方面,中期修整不充分,短期板块内会出现分化,一些前期累计涨幅不大,但是基本面过硬的公司将出现补涨,而前期大涨有一定透支的公司,将维持高位震荡,以时间换空间。”

新股破发强化价值规律

周二,军工板块的航发控制急挫8.19%,原因是三季度业绩低于预期;相对应的是,业绩略超预期的金域医学高开高走,则拉出长阳K线。看来,业绩预期对市场个股的股价影响力大大提升。另外,近期接二连三地出现了新股破发的态势,周二上市交易的N微至较发行价急挫12.63%。新股上市首日破发近期接连出现,超短资金接下来的动向和去处值得关注。 

金百临咨询分析师秦洪认为:“如此走势再一次说明了引导股价走势的核心因素,不再是交易型资金的情绪,而是未来业绩趋势以及当前估值匹配的因子。价格沿着价值增长典型方向震荡前行,反而有利于增量资金挖掘新的投资机会,从而给A股带来边际增量资金。以往新股大幅高开,不利于后续行情的演绎。而现在新股股价的低企,恰恰为未来的股价提供了涨升的空间。所以,当新股低迷时,往往意味着未来的新股将成为A股一个新的强势股集散地,成为未来A股的一个储备的涨升主线。” 

国泰君安上海研究部总监边风炜表示:“市场依然是新能源比较强,我隐隐地有一种感觉,新能源板块在目前的这一波加速有点类似于今年3月份的消费,像茅台,记得茅台在2000元-2600元有过一波加速,那一波加速主要是由机构抱团所引发的。如果从三季度的宁德时代等一些股东的人数来看,机构的加仓是非常明显,甚至很多的消费类基金也都减仓以后去加了新能源。所以,新能源这一波的上涨,基本面逻辑没有变化,但最重要是抱团。与此同时,一些低估值的板块,在上周出现了房产税的试点消息以后出现了回落,房产税是一个利空的落地,之后会配套出一些对不同城市的一些房地产健康发展的政策,这可能要到11月份的相关会议上,来做一些预期和确认。对通信类行业龙头的三季报,一些语音类龙头的三季报,可密集地跟踪。”

记者 黄都 


编辑:lucas