沪指收复3500点 市场有望延续震荡反弹趋势

周四,沪指收复了3500点关口,A股市场出现了普涨的态势。不仅仅是主要指数均出现了较强力度的拉升行情,而且,除了煤炭等少数板块有所调整外,大多数行业板块均出现了回暖态势。尤其是军工股、元宇宙板块股、风电等新能源电力股持续活跃。市场人士认为,对A股市场来说美联储议息会议的结果完全符合市场预期,属于利空落地。新能源、碳中和四季度将持续活跃;采掘等上游行业业绩确定性强,也可逢低入场。汽车零配件和汽车电子有望成为一条新主线。

主线持续跃度力度增强

周四,市场情绪回暖,A股高开高走,主要指数悉数收涨,题材炒作多点开花,市场情绪回暖,两市成交1.08万亿元。截至收盘,上证指数上涨0.81%,报3526.87点;深证成指上涨1.3%,报14555.27点;创业板指上涨1.06%,报3362.25点;科创50指数上涨0.8%,报1410.74点。北向资金11月4日合计净流入12.04亿元。

金百临咨询分析师秦洪表示:“随着原油、煤炭等能源价格的回落,意味着我国的PPI见顶的预期开始升温。未来A股所处的流动性宽松预期在升温。循此思路,A股多头与北上资金一起出现了回补头寸的操作行为,A股应声而涨。时间进入到11月上旬,配置型机构的确有必要去配置这些主线品种。另一方面则是因为目前A股市场所处的环境也在边际改善。此时不提前增加些仓位,在来年的净值排名中可能会有所被动。所以,在近期开始加大了配置式的建仓力度,也就有了此类个股持续回升的态势。”

旌阳投资认为:“美联储宣布,将从11月晚些时候起逐月减少150亿美元资产购买规模,并视情调整购债速度,以降低对市场的刺激力度。此外,另一个焦点就是中国移动首发上会,成为影响本周A股市场的两大利空。当大盘5日线和年线夹角逼近时,变盘将会发生,而且大概率会在本周内变盘。利空落地后,大盘选择向上突破了5日线,扭转了短期调整格局。至于能不能站稳,就要看接下来几天,市场多空双方的角逐了。”

新能源风电股掀起涨停潮

从周四盘面观察,受碳中和等政策长期利好的风电板块加速上扬迎来涨停潮,金风科技、明阳智能、运达股份等十余股封板。汽车零部件股同样批量上板。食品饮料板块在提价预期的驱动下股价大幅上涨,海南椰岛、天味食品、青岛食品等涨停。元宇宙概念尾盘飙升。白酒集体获资金抢筹,比亚迪净流入超14亿元。采掘板块逆市下跌,潞安环能、兰花科创、昊华能源等跌逾3%。钢铁板块同样表现不佳,新钢股份、首钢股份、鞍钢股份等跌逾2%。

国泰君安认为:“题材上,板块轮动切换速度较快,总体来看新能源方向的风电、储能、汽车整车等方向走势良好,而光伏方向的隆基股份发布澄清公告后迎来小幅修复。指数有望延续震荡反弹趋势。当前外界的利空扰动因素已基本落地,后续鉴于稳增长下的宽松预期,仍看好A股市场中长期的投资价值,适当逢低布局。方向上看好有利好政策导向的新能源,可适当关注光伏、风电、储能、锂电等。”

中银证券表示:“新能源产业行业需求预期最为乐观。随着行业顶层设计落地,行业渗透率仍处于加速提升阶段,作为新一轮中周期内的主导产业,新能源产业链的需求具有穿越库存周期的力量;而经历前期调整后,行业核心标的估值已调整至合理水平,有望迎来估值切换,未来一段时间有望迎来市场资金的重新聚焦。”

汽车零部件股有望成新主线

从最近一段时间的盘面上看,汽车零部件和汽车电子的头排活跃股已经走出单边上行趋势,比如恒帅股份、泉峰汽车、一汽富维、英搏尔等等。从10月中旬开始,有超过10家汽车零部件的相关公司被机构买入。汽车零部件股是否有望成为一条新的主线?

旌阳投资认为:“从市场表现来看,交易数据显示机构席位从上周开始买盘已经逐渐增加,而且在大跌时卖盘也没有放大,表明主力惜售情绪明显。同时买盘上有持续买入板块,就是汽车零部件和汽车电子,表明市场有出现潜力主线的可能。一旦有主线出现,赚钱效应就会回升,其他资金也会跟上。”

国泰君安上海研究部总监边风炜表示:“最近市场活跃度有所增加:一方面是三季报的利空逐步兑现;另一方面,我们发现部分成长股有所复苏。从三季报数据可以发现,成长股里面的电子类企业和通信类企业现金流有所好转,然后,市场有一些关于行业变化的报告,主要是指汽车芯片在经过了几个月的短缺以后,似乎又恢复了迹象,这对接下来四季度以后汽车的销量可能会有帮助,所以,相关的汽车配件大幅度上涨,甚至部分的汽车整车也开始出现复苏,所以,这一轮的芯片行情主要是汽车芯片,而非消费电子芯片。至于它的持续性,倾向于是一个阶段性的,这些品种本身也在低位,所以,行业的景气加上资金的回流形成了一定的机会。”

记者 黄都

编辑:谢王燕