A股缩量反弹 半导体、电力设备领涨 震荡行情中关注赛道股轮动机会

周四,沪深A股缩量反弹,特高压、CXO、ST板块、有机硅板块领涨,种业、大飞机板块走势较弱。4日,上证综指上涨0.80%,报收3189.04点;深证成指上涨0.69%,报收12065.22点;创业板指上涨0.45%,报收2640.78点;沪深300指数上涨0.85%,报收4101.54点。4日两市共成交8994亿元,较周三大幅萎缩。对于短期市场,业内人士认为,受到成交量萎缩影响,短期大盘可能继续震荡走势,操作上可关注部分赛道股轮动机会。

大盘再现缩量反弹

经过连续两日调整后,周四,沪深A股缩量反弹。沪市4日成交3711亿元,较周三萎缩843亿元;深市4日成交5283亿元,较周三萎缩1313亿元。

盘面上看,特高压概念股掀起涨停潮,旅游、半导体、电力、酒店餐饮、酿酒等板块涨幅居前,食品饮料、建筑、医药、农业等板块均走强;CXO概念、云计算概念等表现活跃,军工、汽车产业链股走低。

记者注意到,4日高位题材股分化加大,不少近期连续涨停的品种出现高开低走。以青岛双星为例,该股在连续三天涨停后4日高开后震荡走低,收盘下跌9.71%,全天振幅达16.55%。恒久科技周二、周三涨停,4日高开4.11%后冲高回落,收盘几乎跌停,全天振幅19.94%。

业内人士认为,随着成交量大幅萎缩,高位题材股由于缺乏跟风盘,往往面临出货难题,短线主力通过大幅震荡创造出货空间,使得短期波动增加。

科创50指数四连阳

4日,半导体板块延续强势。据同花顺显示,半导体板块4日上涨2.44%,个股平均涨幅接近3%。此外,CXO、有机硅、仿制药、智能电网、虚拟电厂等热门题材股保持活跃。锂电池板块4日走势偏弱,宁德时代4日下跌0.62%,连续两日收阴。受到宁德时代走弱影响,创业板指4日表现弱于主板。科创50指数4日上涨0.96%,连续四天收阳。

中信证券认为,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,持续获得份额提升。

中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势,一方面,国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础,强调商业共赢;另一方面,从供应链安全考量,国产设备、零部件的研发、验证有望加速,建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。

短期市场或继续震荡

对于短期市场,业内人士认为,受到成交量萎缩影响,短期大盘可能继续震荡走势。

国盛证券认为,地缘政治的影响还在发酵,短线市场没有企稳的迹象。但是,事件发酵的影响来得快去得也快。而且并不影响市场的本质,仅是在情绪上对市场有干扰。中期市场不具备系统性风险,后市若出现非理性下跌或成较好的逢低加仓机会。操作上,目前大盘短线仍需谨慎应对,但随着事件驱动出现的新主线机会,可继续保持关注,尤其是业绩预期明确的半导体机械和材料公司。

万和证券表示,8月市场面临的内外部不确定性因素增多,7月经济修复进度仍有待验证,疫情散点式出现对防控形势与经济修复均是考验;虽然稳增长政策在未来仍有相当的实施空间,但传导至上市公司业绩表现时间线或将被拉长;海外流动性趋紧,外部需求或减弱。8月市场或延续震荡态势,呈结构性行情,考虑到8月是A股中报披露窗口期,可关注业绩确定性相对较强的行业。

记者 汤晓飞

编辑:gloria