行业获多项政策利好 工业母机板块逆势大涨
“工业母机创近期新高,可能跟最近的新型工业化有关,工业母机应该是龙头。”华泰证券一资深投顾26日向《大众证券报》记者表示,其看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代的投资机会。盘面显示,工业母机板块整体涨幅高达3.35%,位列各大行业板块涨幅榜第一位。
行业政策助力企业发展
具体来看,华辰装备、华东数控、亚威股份、青海华鼎、创世纪、国盛智科、秦川机床、华中数控26日股价分别大涨20%、10.03%、9.95%、9.94%、5.94%、4.65%、4.62%、4.57%。
9月18日,财政部等四部委发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》,以降低相关企业税负。根据政策,集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2023年1月1日至2027年12月31日期间,再按照实际发生额的120%在税前扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。
“政策旨在帮助企业少缴税款、节约现金流,鼓励企业加大研发投入。”在投资建议上,东吴证券分析师周尔双认为,“机床整机环节:推荐海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科、创世纪;建议关注豪迈科技、浙海德曼、沈阳机床、日发精机、亚威股份等;机床零部件环节:推荐华中数控秦川机床、恒立液压、绿的谐波。建议关注贝斯特、奥普光电、昊志机电等。”
另外,从供给看,近期上海举办第23届工博会,来自全球30个国家和地区的2800余家企业参展,且国际品牌参展比例增至30%,比例超越2019年,工博会的规模扩大也反映了机械装备的快速迭代升级。
行业市场份额有望提升
个股方面,华辰装备26日收获20CM涨停,公司全天换手率达27.84%,振幅达20.55%,全天成交8.0亿元,近5个交易日累计涨24.31%,近30个交易日累计涨41.05%。有投资者近日向华辰装备提问:“公司有没有给华为最新款折叠屏mateX5供货?”对此,华辰装备在投资者互动平台表示,公司是集精密磨削装备研发、制造和服务为一体的综合解决方案提供商,不涉及手机相关业务。
26日涨停股之一的华东数控近期在互动平台上表示,公司主营业务产品包括数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件,不涉及光刻机制造。
从行业方面来看,东方证券分析师杨震认为:“随着8月制造业数据持续回暖,我国的工业景气度已经开始走向复苏。在即将到来的复苏中,具有核心技术壁垒机械企业的市场份额有望继续提升。”
银河证券分析师鲁佩认为:“以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动,建议关注机床、刀具底部复苏机会,机床标的包括海天精工、纽威数控,刀具标的包括华锐精密、欧科亿、中钨高新。另外,建议关注机械设备领域存在进口替代空间的子行业,包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等;受益新技术发展子行业,包括光伏设备、人形机器人、3D打印;周期向上子行业,包括船舶、轨交装备。”记者 张曌