双创指数止跌反弹 科技成长股超跌后或更有弹性

1日是二月开市的第一天,沪指盘中冲高回落,深成指、创业板指震荡上扬。两市成交额再度萎缩,北向资金持续流入,全天净买入近30亿元。个股分化极大。

业内人士认为,短期内超跌的老赛道,比如新能源、房地产链可能会有季度逆袭。存量资金的配置方向有一定的转向,科技成长股有望企稳,在反弹过程中可能会更有弹性。 

双创指数止跌反弹

周四,大盘早间“小马拉大车”后,下午盘冲高回落,双创指数守住涨势,沪指则连跌4个交易日,收出十字星。盘面上,AI、光伏、CRO三大人气阵营全天守住超跌反弹涨势,中字头连续拉盘后集体回调,小市值中字头回撤幅度较大,次新、上海本地及业绩爆雷个股则继续埋头数板。

截至收盘,上证综指跌0.64%,报2770.74点;科创50指数涨0.75%,报690.01点;深证成指涨0.34%,报8240.48点;创业板指涨1%,报1589.04点;北证50指数跌3.16%,报812.36点。两市及北交所共1104只个股上涨,4163只下跌,平盘有80只。A股全天成交7030亿元,午后出现显著缩量;北向资金净买入27亿元,连续3个交易日加仓。

巨丰投顾高级投资顾问游晓刚认为,周四市场震荡运行,BC电池板块涨幅居前。当前,多方潜在问题都已经得到初步的解决,股市经历过度悲观中的非理性杀跌之后,整体回升概率加强。连续回调之后,伴随着长线资金的入场以及大资金的持续托底,在大盘股拉升托底之际,春节行情值得期待。后期可继续关注新能源赛道以及科技成长类板块的补涨机会。

某知名人士指出,从近期中国股市核心资产估值水平来看,银行指数5.0PE,红利指数5.9PE,央企指数8.4PE,恒生指数7.7PE,其中,最优质部分资产慢慢变得相对吸引。短线A股的确出现一些新的变化特征,同时,本周四存量资金的配置方向有一定的转向,意味着杀跌潮进入尾声,科技成长股有望企稳。

TMT板块全天强势

板块方面,TMT板块全天强势,CPO概念强劲反扑,天孚通信大涨15%,铭普光磁、剑桥科技涨停,中际旭创涨逾8%。AI概念股大举上攻,科大讯飞、工业富联均触及涨停。光伏板块同步走强,爱旭股份、欧晶科技涨停,通威股份抛出大额增持计划后放量大涨6%,迈为股份涨超6%。医药、汽车、农业、互联网、发电设备行业涨幅普遍跟上指数,但周三放量飙升的宁德时代跌近2%。

下跌方面,年报预告后一批个股或将永别A股,ST板块大跌,*ST左江连续2个交易日一字跌停,*ST越博、*ST红相跌超10%,ST摩登等多股跌停。中字头普遍回调,中邮科技、中机认检、中建环能跌超10%,但中视传媒盘中回封8板。大市值方面,中国铁建、中国交建跌近4%,中国海油跌逾3%,中国石油跌逾2%。银行股跟随回调,仅重庆银行小幅收涨。券商股午后普遍走弱,哈投股份跌超5%,湘财股份跌逾3%。

信达证券首席策略分析师樊继拓表示,从2023年四季度的持仓分析来看,公募基金对创业板、科创板股票的超配幅度分别为0.63%、3.43%,对主板和创业板中的100亿元至500亿元规模中市值股票配置增加。对科创板中2000亿元以上市值股票的超配幅度环比提升1.08个百分点。从行业板块来看,2023年四季度公募基金加仓了电子、医药、高股息、出口链。主动偏股基金仍延续从TMT为代表的新赛道向周期触底的老赛道切换的配置方向。短期内超跌的老赛道,比如新能源、房地产链可能会有季度逆袭。

光大证券指出,当前A股市场具有较高的性价比。叠加近期政策不断发力,今年市场的春季行情有望逐步到来。展望未来,仍然有一些重要事件值得关注,包括上市公司年报业绩预告及年报,经济与金融数据,稳增长具体措施的明确与落地,以及3月份全国两会对于经济增长目标以及实现路径的定调等。从宏观经济环境和市场环境来看,高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。此外,近期,各类稳增长稳市场政策频频出台,其中,一些有较为清晰指引的方向如央企、稳增长、浦东新区高水平改革开放等或许也值得关注。并且,短期市场如果有反弹,前期下跌幅度大的板块在反弹过程中可能会更有弹性,因此,调整幅度较大的成长板块也值得重点关注。

记者 黄都

编辑:gloria