严惩恶意做空,暂停新增转融券,汇金增持…… 全市场6日迎来强劲反弹

周二,多重利好交织刺激A股放量大反攻,北向资金同步大举“加仓”,全市场涨停个股超过100只,近千股涨幅超过8%。消息上,证监会接连出手,喊话并严惩操纵市场恶意做空,并于午间宣布暂停新增证券公司转融券规模并对存量逐步了结;中央汇金表示于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

医药生物领涨两市

6日,全市场共3824只个股上涨,1465只下跌,平盘有55只。截至收盘,沪指涨3.23%,报2789.49点,深成指涨6.22%,报8460.38点,创业板指涨6.71%,报1667.45点,北证50指数涨9.5%;两市成交9263亿元,较前一交易日增加489亿元。Wind数据显示,北向资金午后加大扫货力度,全天大幅净买入126.05亿元,单日净买入额创2023年12月以来新高,连续6个交易日净买入。

板块方面,医药生物板块领涨两市,新质生产力概念维持热度,人工智能概念强劲反弹,锂电池产业链走强,半导体行业全线上涨,稀土永磁概念异动。

巨丰投顾高级投资顾问游晓刚认为,当前股市迎来长期投资价值,此前逢低配置和播种的仍可考虑持仓,耐心等待春节行情的集中到来。信达证券首席策略分析师樊继拓表示,流动性风险可能到了尾声,敲入风险虽然还在,但可能已经度过了危险的阶段。

消息面暖风频吹

消息面来看,2月5日,证监会上市司召开座谈会,就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议,并就市场关切的热点问题进行交流讨论。有资深市场人士认为,这是多举措齐下稳定市场的举措,重组退出也是一个有效渠道,可以起到稳定市场的目的。

从市场表现来看,这一消息有效恢复了市场流动性。周二出台汇金公司增持ETF、限制新增融券、上市公司提升投资价值、支持上市公司并购重组等效果显著。从五大资金流向来看,北上资金流入126亿元,散户流入200亿元,大户流入180亿元,主力流入224亿元,机构流入134亿元,呈现出一边倒的局面。

中信建投证券表示,受到相关政策利好传闻影响,人民币汇率明显升值,北向资金大幅流入126亿元,市场信心明显提振。中证1000成为救市切入点,中小盘流动性危机明显缓解,但市值最小的微盘股目前流动性尚未明显改善。以市盈率、市净率、隐含风险溢价、市场破净率、投资者情绪指数等多个指标进行分析,当前A股已经处于历史低位,短期可能出现超跌反弹。

节前宜持币为主

记者注意到,2月6日,有“国家队”之称的中央汇金公司发布增持公告。随后,证监会跟进回应,强调将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。去年10月,中央汇金公司曾两度发布公告,内容涉及增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的A股股份和买入ETF。

市场人士孟龙腾表示,中央汇金公司的增持公告一般能够成为A股市场底确立的“发令枪”。预计沪指在2700点至2900点之间震荡横盘。节后又是ETF期权结算日,目前情绪还是维持弱势,所以节前趁反弹还是卖出空仓为好,特别是周二市场反弹时还在下跌的1465只小盘股,后期大概率要回避。

中信建投证券认为,关于市场反弹的持续性和风格可以关注以下几点:首先,政策利好推动下超跌反弹行情有望持续,预计市场有望回到20日均线附近;其次,如果A股市场资金面出现明显好转,市场可能出现长达数月的修复行情;第三,如果出台强力的经济政策和PMI、PPI等基本面数据明显改善,则市场有望结束熊市,逐步走牛。在流动性改善的情况下,市场超跌反弹的核心品种是前期流动性折价超跌最多的中小盘和科技成长风格,关注电子、军工、通信、计算机等板块。

记者 黄都

编辑:gloria