科技股走强 周期股回落 存量博弈之下关注科技成长股动向
周一,沪深A股走势分化,上证指数下跌0.55%,深证成指上涨0.31%,创业板指上涨0.83%。盘面上,科技股全面走强,消费电子、车联网、半导体等板块涨幅居前,而煤炭、钢铁、地产等板块回调。业内人士分析认为,当下市场仍是存量资金博弈,结构性行情轮番表现,接下来投资者需注意3000点附近的支撑力度。
消费电子、车联网题材活跃
近日,有自媒体称“转融通疯狂报复,难怪市场持续下跌,转融通(6月12日)一天新增近1.7亿股”。对此,证监会新闻发言人日前表示,6月12日转融券出借数量有所增加,主要是由于指数成份股半年度调整导致转融券“还旧借新”。证监会将坚持问题导向和目标导向,充分评估并完善融券与转融券规则,加强融券与转融券逆周期调节。
业内人士认为,证监会紧急回应热点问题,体现了呵护市场之心,有利于A股运行保持稳定。周一,两市主要指数走势出现分化。截至收盘,上证指数下跌0.55%,报3015.89点;深证成指上涨0.31%,报9281.25点;创业板指上涨0.83%,报1806.19点;科创50指数上涨0.38%,报757.11点。两市成交额为7516亿元,较上个交易日减少965亿元。
6月17日,在苹果公布AI战略消息的刺激下,消费电子概念股活跃,领益智造、鹏鼎控股涨停,国光电器、立讯精密、歌尔股份、英力股份、蓝思科技、春秋电子等跟涨。车联网概念股走强,金溢科技、华铭智能、华体科技涨停,鸿泉物联、兴民智通、万通智控等集体走高。半导体及芯片概念股延续强势,东晶电子四连板,新洁能、北方华创、扬杰科技等跟涨。此外,军工、特高压、低空经济等概念股走势均不错。
跌幅榜上,煤炭、钢铁等周期股走低,武进不锈下跌逾6%,宝钢股份、华菱钢铁、凌钢股份、晋控煤业、新集能源、淮北矿业等跌幅居前。房地产板块回调,城建发展、特发服务下跌逾5%,南都物业、金地集团下跌逾4%。虚拟电厂概念股走弱,煜邦电力、九洲集团、科汇股份、经纬股份、众智科技、北京科锐等纷纷下挫。总体来看,17日个股涨少跌多,两市近3500股下跌,逾1500股上涨。
科技股受利好催化
“周一股指呈现分化的格局,深强沪弱。板块上,消费电子、半导体等科技细分行业继续活跃,而金融、‘中字头’等权重股相对低迷,存量博弈的特征依旧明显。”源达投资顾问王玉倩盘后分析道,“接下来投资者应注意3000点附近的支撑力度。值得注意的是,科创板继续保持强势,创业板也实现连阳,结构性行情依旧存在。由于成交量仍在低位,板块行情持续走强的难度较大。策略上,建议继续多看少动,耐心等待右侧信号形成后再行定夺。”
结构上,市场最关注的是6月科技成长股的持续性。6月以来,以半导体、消费电子为代表的科技股持续反弹。对此,国投证券认为,应该定性为基于利好催化和存量博弈的超跌反弹,其核心是电子和通信两个板块。
华安证券认为,泛TMT板块,阶段性、主题性机会特征明显,下半年有较多的潜在事件催化,如AI技术进步、热门应用、消费电子发布季等。对于煤炭、公用事业板块,其认为,煤炭下半年处于需求旺季,供给有潜在扰动,供需缺口持续扩大。水电燃气则有涨价的预期。
西部证券认为,大盘处于磨底阶段,短期下跌斜率有望趋缓。行业配置方面,该机构建议关注以下三方面:一是高股息继续作为底仓,优选央企红利、泛电力、银行、煤炭作为动态底仓的战略配置;二是科技主题性价比回升,适度把握波段操作,逢低布局港股科技股。三是下半年继续关注名义经济修复,以及顺周期、涨价主线。 记者 陈慧