连续三届蝉联“金基金”重磅奖项 华宝基金被动投资演绎“王者荣耀”

春华秋实,光华闪耀。2023年8月17日,《上海证券报》举办的第二十届“金基金奖”评选揭晓,华宝基金不负重望再度蝉联“金基金•被动投资基金管理公司奖”,淋漓充分地展现了华宝基金在被动投资领域的深厚积淀与绝对实力。与此同时,华宝基金主动权益投资业务也摘获硕果,公司旗舰产品华宝资源优选混合型基金(A/240022;C/011068)实至名归捧回“金基金•偏股混合型基金七年期奖”这一重磅荣誉。

华宝基金在本次“金基金奖”评选中亦荣耀摘获“金基金·投资者责任公司奖”,凭借一以贯之对投资者负责的态度及持续的实践获得了业界的褒奖。华宝基金自成立以来累计为公募基金持有人盈利702亿元,累计分红509亿元(截至2022.12.31,数据来源:基金定期报告)。同时,根据上海证券最新发布的《上海证券基金公司投资利润榜单》,截至2023年6月末,华宝基金最近三年主动权益类基金投资利润合计达39.16亿元,位居公募基金业同期主动权益类基金投资利润榜单前10名。

重磅奖项见证华宝基金被动投资头部公司地位

据悉,这已是华宝基金自2021年以来,连续三届荣膺“金基金•被动投资基金管理公司奖”这一业界权威荣誉。此前,公司已分别于2021年在第十八届“金基金奖”评选中、2022年在第十九届“金基金奖”评选中两度摘获“金基金•被动投资基金管理公司奖”。不仅如此,华宝基金也曾在2019年、2020年及2021年连续三届蝉联上海证券交易所“十佳ETF管理人”的殊荣。前度载誉归来,今又喜见折桂——来自于权威评奖机构的充分肯定与交易所机构给予的鼓励支持,可谓给予了华宝基金在被动投资领域充足的底气,也让全市场见证了华宝基金在公募被动投资领域的头部基金公司地位。

回顾来看,在全球被动投资日益盛行,同时国内ETF百舸争流的大时代,华宝基金牢牢把握时代发展风口,及时顺应ETF投资潮流,在投研团队、产品布局、策略研发、投资管理、市场营销等多方面着眼长远,精心研判,并通过倾注资源及持续运营,最终实现了在公募基金行业内ETF投资业务上的脱颖而出。以截至2023年6月30日的统计来看(数据来源:上海证券交易所、Wind),华宝基金旗下权益类ETF总规模为648亿元,在全市场排名前列。同时,目前华宝基金指数产品线已全面覆盖宽基指数基金、ETF、Smart Beta指数产品,公司旗下涌现出一系列特色鲜明、深受市场与投资者关注,同时市场成交充沛的旗舰ETF产品,如医疗ETF、券商ETF、银行ETF、科技ETF、港股互联网ETF、双创龙头ETF、化工ETF等。

华宝基金指数投资总监、指数研发投资部总经理胡洁就目前国内的ETF投资发展趋势进行探讨指出,最近几年,ETF市场持续呈现资金净流入态势,究其背后原因,首先在于ETF具有风险分散、交易便捷、费用低廉等优势,不仅受到个人投资者的喜爱,而且也越来越得到私募、保险、银行理财子公司、FOF等机构投资者的青睐;与此同时,丰富的ETF产品也正在满足投资者对不同市场和行业的投资需求,包括股票型、债券型、商品型等不同类型的ETF及指数产品。华宝基金指数团队通过对标国际一流指数基金公司的发展历程并结合具有中国特色的市场情况制定了4个维度的创新型指数基金研发战略,最终形成了以红利基金为代表的“Smart Beta策略系列”、以券商ETF、医疗ETF和银行ETF为代表的“行业ETF系列”、以科技龙头ETF和消费龙头LOF为代表的“龙头系列”,以及“绿色产品”等特色品牌基金产品线。在研发创新方面,不仅是行业Smart beta策略研发先锋者,而且还是绿色ESG被动投资领域的创新领路人。“由于ETF具有风格清晰、仓位稳定、透明程度高等优势,不仅为机构和个人投资者提供短线交易的优质工具,也能满足他们中长期配置的投资需求。一方面,我们一直致力于为市场持续推出具备中长期生命力的指数产品,另一方面,我们也尽我们所能地做好客户陪伴工作,通过持续输出有价值的投资观点,做好做精内容服务,以提升投资人的投资体验”,胡洁如此表示。

展望未来的发展趋势,胡洁指出,跨境ETF、支持国家重大战略布局的行业主题类ETF,以及债券ETF都是目前市场上值得资产管理机构重点关注的方向。其中,随着A股市场不断开放,多元化国际资产配置需求将持续增加,跨境ETF有望迎来更多机会;而支持国家重大战略布局的行业主题类ETF,其投资方向多聚焦于高端制造、数字经济及半导体领域,均高度契合了国家政策鼓励和支持的领域;另外,债券ETF则能为投资者提供更多低风险产品,实现更多的策略选择。胡洁表示:“未来我们可以在国家政策指导下,探索多元化ETF发展机遇,不仅为市场提供更多类别的ETF产品,也要将中长期投资理念注入ETF产品研发中去,除了Smart Beta等创新型产品之外,绿色可持续发展也是未来发展的方向之一,还有资产配置在ETF上的运用也是值得深入探讨的课题。”

“十年一剑”优质基金呈现华宝主动权益投资不凡风采

作为华宝基金旗下主动权益投资方向的代表性产品之一,华宝资源优选混合型基金,在第二十届“金基金奖”评选中一举斩获“金基金•偏股混合型基金七年期奖”,再次以强大实力呈现了“十年磨一剑”的业绩长青魅力,也向外界展示了华宝基金主动权益投资的不凡风采。

华宝资源优选基金于2012年8月成立,以“把握资源相关行业的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报”为投资目标。十余年来,该基金多次在完整年度收获超越业绩基准的超额收益,截至2023年6月30日,基金自成立以来的累计投资回报已达222.30%,相对于业绩基准的累计超额收益达到215.25%。卓越突出的优秀业绩赢得了自机构投资人至个人投资者的广泛信任,该基金也多次赢得业内权威评奖评级机构的肯定。截至2023.5.31,华宝资源优选基金获海通证券3年、5年、10年期五星最高评级。历史上来看,华宝资源优选在获得权威奖项肯定方面也是硕果累累:2022年8月,在第十九届中国基金业“金牛奖”颁奖典礼上,华宝资源优选基金成为荣登“2022年金牛-长江最佳FOF标的基金榜单”的10只精选基金之一;2019年,华宝资源优选更是包揽了“2018年度金基金•三年期偏股混合型基金”、“2018年度三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、“2018年度三年持续回报积极混合型明星基金”三大公募行业权威奖项。在此之前,2017年,华宝资源优选同样高举高打,以大满贯的表现包揽了“2016年度金基金•偏股混合型基金奖(一年期)”、“2016年度开放式混合型金牛基金”及“2016年度积极混合型明星基金”三项大奖。

近年来,华宝基金在主动权益投资上以“投资指导研究、研究支持投资”为核心思路,致力于打造深度融合、协同互助的投研一体化团队,并取得显著成效。2022年,华宝基金主动权益整体业绩已进入行业前20%分位*。华宝基金旗下相当一批主动权益基金为投资人奉献了长期的超额收益与丰厚回报。截至2023.6.30,华宝动力组合基金成立以来的累计净值增长率达到1376.63%,华宝宝康消费品基金累计净值增长率达到1210.11%,华宝宝康灵活配置基金累计净值增长率达到 968.65%。同时,Wind统计显示,截至2023.6.30,全市场主动权益基金中共有38只基金自成立以来的投资回报超越了950%;其中,华宝基金旗下3只主动权益基金榜上有名,彰显了华宝基金领先的长期投资实力。

*注:主动权益整体业绩数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2022.12.31。

华宝资源优选基金目前由华宝基金权益投资总监、权益投资部总经理蔡目荣及华宝“新生代”丁靖斐两位基金经理联袂执掌、共同管理。其中,丁靖斐拥有13年证券从业经历、近5年投资管理经验,更拥有超10年周期投研经验。她在投资组合的配置上兼顾自上而下视角,适度均衡配置。在丁靖斐看来,投资要相信复利的力量,也要致力于为持有人带来长期稳健可持续的净值增长,这一方面要求基金经理保持平稳平和的心态,另一方面,在投资管理中也要注重把握“关键之道”。

丁靖斐认为,投资中要看估值找买点和卖点。不同的行业和公司,其估值方法是不一样的,不同的估值倍数隐含的是对不同产业的经营周期等核心因素的重要假设。不同产业的估值方法虽然不同,但某种程度上可以进行比较,然后再去做买点和卖点的选择。她同时也强调指出,要看风格做好均衡配置,通过均衡架构来尽量实现平稳回撤。

华宝资源优选基金经理在该基金今年二季报中表示,二季度国内经济大体呈现弱复苏态势。从 4-5月细项数据看,整体仍是基建及制造业投资表现相对较好,出口展现出一定韧性,消费回暖力度偏弱,而地产投资压力仍最大。二季度A股市场指数呈现普遍调整,但其中结构性行情突出,主要聚焦在AI及机器人两大主题,对应涨幅靠前的行业包括通信、传媒、机械等。二季度跌幅靠前的行业包括消费者服务、食品饮料等,核心仍是因经济复苏强度的弱化。资源板块二季度整体跌幅不小,结构性机会仍来自于“中特估”主题相关的石化行业。二季度内地资源指数跌6.41%,煤炭指数跌5.25%,有色指数跌7.20%。华宝资源优选基金今年二季度维持了中性偏高仓位,增加了石油石化及部分小金属的配置,减少了煤炭等顺周期品种的配置。

注:华宝基金近三年主动权益类公募基金投资利润进入行业前十的数据来源为上海证券基金评价研究中心,基础数据来源于Wind。“近三年”区间指2020.7.1至2023.6.30。在此时间区间,华宝基金主动权益类公募基金利润总计达39.16亿元,同类排名10/143。该榜单基金分类基于上海证券基金分类体系中的三级分类划分,具体分类方法可见《上海证券基金评级方法》。主动权益类公募基金样本包括普通股票型基金、港股通股票基金、偏股混合基金、灵活配置混合基金、港股通混合基金、封闭式股票基金、封闭式混合基金、QDII主动投资股票基金、QDII混合基金。

2022年,华宝基金主动权益整体业绩进入行业前20%分位。这一数据来源于海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2022.12.31。该排行榜指基金管理公司权益类/固定收益类基金绝对收益排行榜。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。根据海通证券统计,2022年华宝基金权益类基金整体收益率-15.59%,全行业可比公司排名29/163,稳居行业前20%分位。

华宝资源优选混合型基金成立于2012.8.21,业绩比较基准为:80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率,基金管理人评定的基金风险等级为R3-中风险。2012-2022年,华宝资源优选在各年度的净值增长率及业绩基准表现分别为:2012,2.40%/2.59%;2013,-25.78%/-33.26%;2014,32.63%/25.43%;2015,6.25%/-5.71%;2016,16.34%/-1.71%;2017,24.67%/17.86%;2018,-18.43%/-27.43%;2019,31.18%/12.97%;2020,30.25%/1.18%;2021,39.37%/29.03%;2022,-10.24%/-7.45%;自成立以来截至2023.6.30,华宝资源优选的累计投资回报为222.30%,基准累计回报为7.05%。华宝资源优选历任基金经理为蔡目荣(2012.8.21至今)和丁靖斐(2019.9.5至今)。

蔡目荣目前同时担任华宝服务优选和华宝价值发现基金的基金经理。2022.10.19至今,蔡目荣担任华宝服务优选基金经理,该基金近5年完整年度(2018-2022)年的投资回报及基准回报分别为:2018,-23.34%/-19.90%;2019,45.64%/18.97%;2020,85.58%/9.31%;2021,27.21%/-3.67%;2022,-24.46%/-12.86%。2018.1.24至今,蔡目荣担任华宝价值发现基金经理,该基金近5年完整年度(2018-2022)年的投资回报及基准回报分别为:2018,-19.12%/-23.31%;2019,39.37%/21.29%;2020,29.42%/4.95%;2021,10.11%/-0.53%;2022,-5.78%/-9.75%。丁靖斐目前同时担任华宝多策略增长和华宝国策导向基金经理。丁靖斐自2020.7.30起担任华宝国策导向基金经理,该基金近5年完整年度(2018-2022)的投资回报及基准回报分别为:2018, -27.09%/-16.74%,2019,30.87%/26.16%,2020,46.75%/20.29%,2021,23.29%/-2.12%,2022,-12.49%/-14.42%。丁靖斐自2022.10.19至今担任华宝多策略增长基金经理,该基金近5个完整年度(2018-2022)的投资回报及基准回报分别为:2018,-24.15%/-18.66%;2019,41.08%/29.55%;2020,25.32%/23.65%;2021,3.93%/-1.81%;2022,-6.32%/-16.24%。

华宝资源优选基金获海通证券3年、5年、10年期五星最高评级(时间截至2023.5.31)。2017年4月8日,在由中国证券报主办的第十四届“中国基金业金牛奖”评选中,华宝资源优选混合型基金荣获“2016年度开放式混合型金牛基金”奖项。2017年4月20日,在由上海证券报社主办的第十四届中国“金基金”奖评选中,华宝资源优选混合型基金荣获“2016年度金基金•偏股混合型基金奖(一年期)”。2017年5月12日,在证券时报社举办的第十二届“中国基金业明星基金奖”评选中,华宝兴业资源优选混合型基金荣获“2016年度积极混合型明星基金”奖项。2019年4月14日,在中国证券报社主办的“第16届中国基金业金牛奖”评选活动中,华宝资源优选基金荣获“2018年度三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”大奖。2019年4月25日,在上海证券报主办的第十六届中国“金基金”奖的评选中,华宝资源优选基金荣获“2018年度金基金•三年期偏股混合型基金”大奖。2019年3月22日,由证券时报社主办的“第十四届中国基金业明星基金奖”评选活动中,华宝资源优选基金荣获“2018年度三年持续回报积极混合型明星基金”大奖。

华宝动力组合基金成立于2005.11.17,业绩比较基准为:上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均*80%+上证国债指数收益率*20%,基金管理人评定的基金风险等级为R3-中风险;刘自强自2008.3.19起担任华宝动力组合基金的基金经理。华宝动力组合基金历任基金经理为史伟(2005.11.17至2008.3.19)、刘自强(2008.3.19至今)。该基金自2018年至2022年的分年度净值增长率及其业绩比较基准的增长率分别为:-23.62%(-18.66%)、38.43%(29.55%)、48.37%(23.65%)、25.44%(-1.81%)、6.44%(-16.24%)。

华宝宝康消费品基金成立于2003.7.15,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%,基金管理人评定的基金风险等级为R3-中风险。历任基金经理为栾杰(2003.7.15-2007.9.7)、王孝德(2007.4.12-2008.4.25)、闫旭(2008.4.25-2010.7.21)、刘自强(2010.6.26-2012.1.19)、胡戈游(2011.2.11-2021.12.30)、汤慧(2021.12.30至今)。该基金自2018年至2022年的分年度净值增长率及其业绩比较基准的增长率分别为:-11.53%(-19.28%)、42.11%(29.52%)、58.12%(22.46%)、-2.64%(-2.94%)、-11.82%(-16.91%)。

华宝宝康灵活配置基金成立于2003.7.15,业绩比较基准为:中证综合债指数收益率*65%+沪深300指数收益率*35%,基金管理人评定的基金风险等级为R3-中风险;历任基金经理为余荣权(2003.7.15-2004.5.18)、魏东(2004.5.17-2009.5.27)、胡戈游(2009.5.27-2010.6.26)、牟旭东(2010.1.22-2012.1.19)、郭鹏飞(2010.6.26-2015.4.9)、胡戈游(2013.7.25-2015.12.16)、季鹏(2013.8.27-2021.1.4)、汤慧(2021.1.4至今)。该基金自2018年至2022年的分年度净值增长率及其业绩比较基准的增长率分别为:-19.55%(-4.52%)、46.37%(15.24%)、55.69%(11.54%)、14.50%(1.84%)、-12.22%(-5.77%)。

风险提示:以上基金由华宝基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金有风险,投资须谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金经理管理的其他产品业绩,不预示以上基金未来业绩,基金管理人不承诺任何产品的未来收益。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。基金经理管理的其他产品业绩,不预示以上基金未来业绩。投资策略请以基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件为准。

编辑:gloria