实力捧杯!华宝宝康债基荣获“七年持续回报积极债券型明星基金奖”

11月28日,恰逢中国基金业25周年暨《证券时报》创刊30周年社庆,由证券时报主办的“2023明星基金暨上市公司价值双峰论坛”在深圳隆重召开,其间,备受瞩目的“第十八届中国基金业明星基金”颁奖典礼盛大举行。凭借着出色的投资管理能力、优秀的中长期业绩和突出的综合实力,“固收大厂”华宝基金旗下由资深绩优基金经理李栋梁管理的华宝宝康债券基金(A份额:240003,C份额:007964),荣获“七年持续回报积极债券型明星基金奖”。

尤为值得一提的是,在“第十七届中国基金业明星基金奖”评选中,华宝宝康债券基金就曾荣获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。连续两年捧杯明星基金大奖,其强劲实力可见一斑。

“第十八届中国基金业明星基金奖”评选由证券时报社主办,招商证券、晨星资讯、上海证券、中国银河证券和天相投顾提供数据和研究支持。一直以来,中国基金业明星基金奖评选,突出对基金管理人长期投资能力的评价,能够脱颖而出的获奖基金也是各自赛道上的领跑者。作为基金业权威大奖,“中国基金业明星基金奖”也是基金投资者的选基风向标。

华宝宝康债基金成立于2003年7月15日,是华宝基金管理有限公司成立展业后,最先发行成立的“宝康系列”三剑客之一,二十年穿云越雨,如今已是弱冠之龄。作为华宝基金固定收益业务的开山之作,华宝宝康债基金的二十年,见证着公司固收业务的“积跬步至千里”,其自身就是华宝基金“稳见智、信达远”经营哲学的经典传承与体现。

自成立以来,华宝宝康债基金单位净值稳健向上,走出了一条美妙的净值曲线。2023年基金三季报显示,截至2023年9月30日,华宝宝康债券A(240003)成立以来累计收益率达209.30%,相对业绩比较基准超额收益达101.33%。成立20年来,华宝宝康债基金更是年年取得正收益*。此外,华宝宝康债基金分红频率稳定,截至2023年9月30日,该基金成立以来累计分红26次,累计分红近25亿元。

华宝宝康债基金业绩长青的背后,是“固收名将”李栋梁的十余年长情。自2011年6月28日开始管理华宝宝康债基金以来,李栋梁已经倾注了12年的热情。Wind数据统计,截至2023年9月30日,国内公募基金在任债券基金经理共922人,其中管理同一只产品超过10年的基金经理仅有20人,占比不足3%,而李栋梁就是其中之一。可以说,李栋梁是一位市场稀缺的“任职超十年、十年正收益”的债基“双十”基金经理。

2023年基金三季报显示,截至2023年9月末,李栋梁管理的华宝可转债基金A(240018)最近五年净值增长率达79.81%,位居同类基金同期业绩排行榜第1位(以上排名数据来自于银河证券),并同时获得银河证券3年、5年期五星最高评级。

20年证券从业经历、12年债券基金管理经验,李栋梁对货币政策、市场趋势有着极为敏锐的嗅觉和深刻的认知,李栋梁现担任华宝基金混合资产部总经理。华宝基金混合资产部以公司创新研究发展中心、专业信用分析师团队、专职交易员团队为依托,整合自身在纯债、可转债和股票投资领域的丰富经验,致力于为基金持有人创造更佳的固收投资体验。

征战20载,华宝基金固收业务以业绩和规模的“双丰收”,诠释着“稳见智、信达远”的投研智慧,其固收产品线已覆盖多种投资策略、多个投资领域,适应从机构投资人到个人投资人,从银行渠道到互金平台,从标准化策略到定制策略,全市场多元化的投资需求。产品涵盖一二级债券基金、中短债基金、中长期纯债基金、债券指数基金、可转债基金、货币市场基金、偏债混合基金、同业存单指基等各细分领域。据2023年基金三季报,截至2023年9月30日,华宝基金固定收益业务在管资产规模总计达到2238亿元(含货币基金),其中,债券型基金+偏债混合型基金+部分灵活配置混合型基金管理规模达442亿元。

*注:此处的一年是自基金成立日2003.7.15算起,2003.7.15-2023.7.14为20个年度。华宝宝康债券A成立于2003.7.15,2003.7.15-2023.7.14的年度收益以每年7月15日为起点,该基金收益率分别为:7.58%、1.24%、7.65%、21.99%、14.46%、4.66%、4.25%、0.92%、1.33%、4.40%、4.42%、9.73%、7.04%、1.85%、4.13%、5.71%、4.96%、4.62%、5.09%、2.24%。

数据来源:华宝基金、基金定期报告、Wind,数据截至2023.9.30,数据已经托管行审核。华宝宝康债券历任基金经理为王旭巍(2003.7.15-2009.3.31)、谭微思(2009.3.31-2012.2.29)及李栋梁(2011.6.28至今)。华宝宝康债券业绩比较基准为中证综合债指数收益率,基金管理人评定的基金风险等级为R2-中低风险,其2018-2022年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为7.15%、4.05%、4.10%、6.83%、1.77%及8.12%、4.67%、2.97%、5.23%、3.32%。李栋梁任职的其他同类基金还包括华宝可转债、华宝双债增强 、华宝安宜六个月持有期和华宝安融六个月持有期。华宝可转债基金同类基金排名分类依据银河证券,分类可转换债券型基金(A类)(时间截至2023.9.30)。华宝可转债基金获银河证券3年、5年期五星最高评级(时间截至2023.10.6)。华宝可转债基金成立于2011.4.27,历任基金经理为华志贵(2011.4.27-2014.5.16)、王瑞海(2014.5.16-2016.6.1)、李栋梁(自2016.6.1起)。华宝可转债基金A业绩比较基准为标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%,基金管理人评定的基金风险等级为R3-中风险,其2018-2022年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为:-7.26%、34.81%、17.13%、35.79%、-14.61%及0.88%、18.62%、6.29%、14.58%、-6.18%。华宝双债增强的历任基金经理为李栋梁(2021.4.23至今)、李巍(2023.10.26至今),业绩比较基准为中证综合债指数收益率*50%+中证可转换债券指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10%,其2022年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-0.74%及-4.68%。华宝安宜六个月持有期历任基金经理为李栋梁(2022.5.26至今),业绩比较基准为中证综合债指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%,其2022年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-0.22%、0.80%。华宝安融六个月持有期历任基金经理为李栋梁(2023.1.17至今)、李巍(2023.10.26至今),业绩比较基准为中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现的保证。

风险提示:华宝宝康债基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!基金管理人对该基金的风险等级评定为R2(中低风险)。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对该基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对该基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

编辑:gloria