兴业基金:重磅会议释放积极信号 看好顺周期及港股资产
·2024-09-27 11:17
事件:中共中央政治局9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。
兴业基金解读如下:
此次中共中央政治局会议召开大幅超出市场预期,并释放积极信号,具体来看;
一是会议时间点超预期,本次会议在7月底刚召开过会议的基础上,进一步分析经济形势和部署经济工作,显示出决策层对当前宏观经济问题的重视;
二是会议提出“加大财政货币政策逆周期调节力度”,对于市场关注的财政发力,本次也明确要求“保证必要的财政支出”;
三是地产方面,新提了“促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量”的基调。
对资本市场的影响有以下几点:
一是明显改善投资者对于宏观经济的预期,提升资金风险偏好;
二是有望加速A股盈利基本面的见底回升。
其中,值得关注的投资机会有:(1)经济相关的顺周期资产:包括地产链、消费等此前超跌的内需方向;(2)和中国经济相关弹性较大的,以及受益于人民币上涨的港股资产,如港股互联网等。
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编辑:gloria