李泓灏:博弈盈利是近期焦点

李泓灏 专栏 

被压制的做多情绪再度爆发,成交量突破12000亿元以上。正如我们此前判断当下的波动是上升趋势中的正常调整,没有系统性风险,结构性的行情还将再次启动。不过,短期指数或仍有波动,博弈盈利是近期市场焦点。


周三,两市股指高开高走齐齐上涨,创业板指盘中涨逾3%,突破3560点,再创2015年6月以来新高,两市成交额12093亿元,再次回到万亿元之上。

盘面上有几点现象值得关注:一、新能源汽车板块再度上涨。宁德时代大涨5.25%,以北方稀土为代表的稀土矿、以融捷股份代表的锂矿、以宏达股份代表的磷矿等新能源汽车上游矿资源相关个股表现最为强势。

二、芯片板块大幅上涨。以北方华创、国民技术为代表的芯片股再度拉升,多只个股涨停。

三、MiniLED板块爆发。以聚飞光电、新益昌为代表的MiniLED板块爆发,多只个股涨幅超过5%。

四、歌尔股份闪崩。临近收盘,歌尔股份突然闪崩,一度跌停,收盘大跌7.04%,这或许与市场对果链公司的悲观情绪有关,早盘果链龙头信维通信因业绩“变脸”而大跌,后续需关注相关情绪的扩散情况。

五、连板个股大量出现。以中润资源、泰林生物为代表连板个股大量出现,说明市场风险偏好持续提升,市场人气持续恢复。

消息面上,国内方面相对平静,上半年GDP数据亮眼,下半年高度一致的弱经济、强流动性预期,使基本面确定性增强。在通胀预期回落与稳增长压力下,未来流动性易松难紧,尽管在银行让利下LPR连续15个月“原地踏步”,但也说明未来央行将保持流动性合理充裕,促进中小微企业融资成本稳中有降,利率水平存在下降可能。国外方面,市场情绪在变异病毒带来的疫情反复与美联储政策过快退出和通胀的担忧之间反复进行跷跷板关系的变化,并未形成持续的悲观情绪,对国内的影响也相对有限。在上述环境下,A股市场的交易热情保持高涨。沪深两市成交额持续保持在1万亿元左右的水平。同时数据显示,融资余额达到1.65万亿元,继续刷新近6年来新高。北向资金也再次转向,本周连续呈现净流入状态。

综上,随着市场主流热点新能源汽车、芯片再度大涨,被压制的做多情绪再度爆发,成交量突破12000亿元以上。正如我们此前判断当下的波动是上升趋势中的正常调整,没有系统性风险,结构性的行情还将再次启动。不过,尽管震荡接近尾声,但此前交易行为带来的扰动仍需时间消化,短期指数或仍有波动,博弈盈利是近期市场焦点。短期不宜追高,重视性价比,震荡中逢低布局。

(作者为中天证券经纪部业务总监)

编辑:gifberg