​A股五月开门红 配置窗口或已到

五一数据未能显著超预期,酒店旅游等板块被活跃资金直接放弃。而消费电子板块重新受到资金的关注。从业绩来看,封装的业绩是有一定确定性的,上游的原材料上涨也利好稀土板块。

6日,A股迎来节后开门红,上证指数收涨0.63%,创业板指涨近2%。市场情绪升温,交投活跃,板块多点开花,尤其是半导体板块井喷,多股涨停。业内人士认为,随着资金对科技板块的关注度提高以及全球复工进程加速,电子、新基建等板块或成为新一轮行情的突破点。

半导体板块炙手可热

五月首个交易日,A股三大股指低开高走。早盘因五一数据未超市场预期,旅游酒店板块随之大幅低开,拖累指数下行。此后,A股在新基建、科技板块的带动下有所回升。

截至收盘,上证指数报2878.14点,上涨0.63%;深证成指报10883.22点,上涨1.51%;创业板指报2110.27点,上涨1.97%。6日两市成交额为7211亿元,重回7000亿水平。

6日市场,半导体板块炙手可热,沪硅产业、赛腾股份、聚辰股份、安集科技、兆易创新、大唐电信等多股涨停。光刻胶概念同步上涨,南大光电、容大感光、晶瑞股份、江化微、同益股份涨停。此外,REITs概念、数据中心概念、特高压概念等6日均表现不俗。

由于五一假期延长至五天,节前不少资金涌入旅游酒店板块;但五一旅游数据并未显著超预期,旅游酒店板块因此低开走低。海运、机场、航空、公路等指数均跌幅居前。6日,ST板块遭遇重挫,*ST梦舟等逾50股跌停。

关注新基建、科技等主线

“6日板块之间的分化明显,五一数据未能显著超预期,酒店旅游等板块被活跃资金直接放弃。而消费电子板块重新受到资金的关注。从业绩来看,封装的业绩是有一定确定性的,上游的原材料上涨也利好稀土板块。”山西证券策略分析师麻文宇认为,随着资金对科技板块的关注度提高以及全球复工进程加速,电子、新基建等板块或成为新一轮行情的突破点。

但麻文宇同时也提醒,本周仅有三个交易日,不足以发动一轮新的行情,“我们倾向于认为本周市场仍旧以震荡整理为主,资金在博弈中来选择新的方向。”

回顾历史,据粤开证券统计,2010年至2019年五一节后一周、节后两周的上涨概率上升至30%。行业方面,2010年至2019年所有一级行业五一假期后走势转好。粤开证券认为,虽然五一假期期间海外市场再起波澜,但对A股的负面影响偏短期,调整反而为资金提供了配置机会。创业板指弹性相对更强,叠加注册制改革优化市场生态,在此阶段有望优先受益。其建议投资者可关注对冲政策发力端、科技、金融三大主线。

中信证券也预计5月是A股二季度上涨的下半场,是二季度最好的投资窗口。配置上,建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线;同时可以继续布局前期受疫情压制的优质滞涨板块,包括餐饮、免税、百货、白酒、消费电子、汽车电子、厨电、CRO、房地产开发等细分领域龙头。

记者 陈慧

编辑:newshoo