2月23日，A股“科技创新”风再起，沪深两市3540只个股收涨，两市成交额时隔一个月后再超万亿元。其中，受半导体原料气体供应趋紧或推高产业链成本消息的影响，半导体、芯片概念股掀起涨停潮，江丰电子、富瀚微、长川科技等近30股涨停或涨超10%，同时带动光刻胶、汽车芯片等相关概念集体大涨。在半导体行情的带动下，A股首只智能制造ETF(516800)100只成份股中，91只股票上涨，智能制造ETF(516800)全天高开高走，当日收涨3.95%，场内交投活跃，单日成交额达794万元。

消息面上，市场上流传的一份文件显示，芯片大厂英飞凌已于当地时间2月14日向经销商发出了一封名为《客户信息：近期市场与成本动态》的通知，计划对旗下产品进行涨价。不过具体哪些产品线上涨，以及涨价幅度并未透露。同时，东欧地区的紧张局势，加大了市场对半导体原材料的担忧。

业内人士表示，因为半导体行业的供需缺口依然存在，涨价也势必会传递到产业链中的各个环节。供应紧张的情况还将延续至全年。此外，由于需求的爆发，很多终端客户拿不到大厂的订单，也会选择一些国内厂商，所以要积极关注国产厂商的产能以及合作情况。

A股智能制造板块亮眼表现的背后，实则有强劲的业绩基本面的支撑。近期，智能制造ETF(516800)成份股2021年业绩预告密集披露，业绩持续超预期。截至2月23日，已发布业绩预告的60只成份股中，45只成份股业绩预增，27只业绩预增超100%。其中，士兰微、国名技术、北京君正净利润增速均超1000%，东软集团、京东方A、富瀚微等净利润增速超200%，行业的高景气持续得以验证。

公开资料显示，智能制造ETF(516800)跟踪“中证智能制造主题指数(930850)”，覆盖了为智能制造提供关键技术装备和核心支撑软件，以及应用智能制造进行生产等细分领域的龙头A股，共计100只，成份股囊括了芯片半导体、人工智能、机器人、大数据、物联网等市场热点。其中，“全球安防龙头”海康威视、“工控自动化龙头”汇川技术、“电网科技龙头”国电南瑞、“特种集成电路龙头”紫光国微、“MCU芯片龙头”兆易创新等多家龙头企业均为其成份股。

值得一提的是，智能制造ETF(516800)最新的一次调仓，成份股19进19出。新纳入“千亿集成电路晶圆代工龙头”中芯国际。新纳入12只科创板股票，除中芯国际外，还包括“模拟芯片龙头”思瑞浦、“信息安全龙头”奇安信-U、“芯片龙头”寒武纪-U、芯原股份-U、中科星图、国盾量子等。调仓换股之后，智能制造ETF(516800)覆盖科创板股票数量升至14只，数量占比近1/7，科创属性进一步加强。新纳入成份股的平均市值，远大于被剔除股票的平均市值，也进一步优化了智能制造ETF(516800)在各细分领域的龙头代表性。

长期以来，中证智能制造主题指数表现优异，相对沪深300、中证500等指数均有明显的超额收益。自2013年1月1日至2022年2月23日期间，中证智能制造主题指数累计收益为305.18%，区间年化收益率为17.06%，相对沪深300、中证500的累计超额收益分别为221.94%、194.93%，区间年化超额收益分别为10%、8.33%。

富途证券分析，应用材料是全球营收最大的芯片设备公司，其业绩可作为芯片行业的先行指标。应用材料在最新财报中表示，公司新增订单强劲，2022年的产能接近售罄，乐观看待2022年的业绩，同时认为2023年也会不错。不过受供应链紧缺影响，公司业绩释放受到限制，目前积压订单达80亿美元创新高，公司预期2022年供应链问题会逐步缓解。此前，全球第二大硅片厂胜高发布最新业绩，表示到2026年产能已经售罄。综上，芯片产业上游的设备、材料大厂业绩表现，给整个芯片行业给出了一个乐观的预期。

专业机构研究表明，我国制造业体量庞大，智能制造行业市场规模已经接近2万亿元，并仍处于高速增长期。其中，智能制造关键装备市场空间巨大、长期保持高速增长的趋势。核心支撑软件市场规模已经非常庞大，未来仍有望保持高速增长。

“智能制造”大逻辑清晰，但要做精做深个股，难度则很大，投资性价比也偏低。相比于个股高昂的投资门槛，目前智能制造ETF(516800)场内一手仅需约113元，且ETF卖出没有印花税(股票则为1‰);场外华宝中证智能制造主题ETF联接基金(A：013447，C：013448)最低10元起购，可7*24便捷申购。可以说，智能制造ETF及其联接基金为普通投资者把握制造业的智能化变革机遇，提供了优质的工具选择。