忘情剑:耐心等待回调结束

慧眼·前瞻 

昨日指数低开低走,一方面是受到节日期间外围市场弱势的影响,另一方面则是因为权重、题材双双走弱,场内炒作情绪下行,市场整体表现为亏钱效应,导致资金大多没有进场意愿。盘面上来看,新力金融、国药股份这两只人气股开局走弱。不过,正川股份开局快速涨停,医用玻璃瓶概念逐渐得到短线资金认可,山东药玻、安彩高科、山东华鹏等纷纷涨停。此外,在利好消息刺激下的光伏板块也有一定表现。

受到外围市场不确定的因素影响,今天大盘回落的风险明显增加,加上7月份解禁潮也将来临,大盘买盘意愿不足,短线资金有明显的止盈现象,大家在操作上还是要谨慎,建议耐心等待回调结束之后的入场机会。市场利用形势快速完成创业注册制的落地,缺乏根基是本次行情的弱点,在经济和货币不乐观的情况下强拉,最后会引发震荡调整。后疫情时代黄金相对美元是更优秀的资产。关注相关板块个股山东黄金、赤峰黄金、恒邦股份、紫金矿业。国内资本市场都已经进入微妙的平衡期,密切关注四大打破当前平衡的因素所引发的连锁反应。对于海外市场,当前流动性驱动的风险资产修复行情在减弱,但美联储看跌期权保护下暂时又能维持平衡。如果疫情反复开始影响投资者对于经济反转复苏节奏的预期,外部因素都将诱发海外市场大幅动荡。对于国内市场,抱团股将逐步进入流动性的紧平衡状态,而7月又是二季度经济和半年报的验证期,基本面和流动性预期都将面临再平衡。经济短期的超预期恢复将改变当前各行业板块相对景气格局以及投资者对未来流动性的预期,而新发基金规模放缓则会导致前期抱团板块资金接力放缓,上行动力不足。这两大内部因素都会打破当前国内市场结构分化的格局。尽管内外部微妙的平衡都有可能被打破,但三季度任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。展望7月新旧基建和科技白马依然有潜力,重点关注中报预告期享受高确定性溢价的消费和医药龙头。

资深市场人士 忘情剑

编辑:gifberg