慧眼·前瞻

关注大基金二期标的

周三沪指和创业板指数小幅高开，随后震荡拉升，午后三大股指全线回落。盘面上看，动物疫苗领涨，猪肉、光刻胶、酒店及餐饮等板块涨幅居前，券商领跌，高铁WIFI、航空发动机和土地流转等板块跌幅居前。整体来看，个股跌多涨少，市场人气低迷，北上资金持续净流出，赚钱效应一般。

我国金融市场比较健全，有稳中向好的基础。第一，我国有疫情防控先发优势;第二，长期向好基本面没有改;第三，我国金融市场有估值优势;第四，政策空间比较大，工具箱丰富。银保监表示，鼓励支持理财资金和保险资金在合规前提下，增加价值投资。大家与其冒险去“猜底、赌底”，还不如选择一个进可攻退可守的交易策略，顺势而为。

比如，我们近期一直在锁定新基建方向，这两天因为大基金二期即将到来的预期，以及部分左侧资金在提前博弈反弹。国家集成电路产业投资基金二期投委会已通过对紫光展锐的投资决议，金额约22.5亿元，并且，上海国资也将投入同等金额的资金。

国家大基金二期3月底应该开始实质性投资，在大基金一期投资项目中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料投资仅占6%;并且主要投资行业龙头大公司。而大基金二期明确表示将注重设备与材料领域的投资，大基金二期将关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域企业，另外将开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局。

对相关板块进行梳理，关注光刻胶：上海新阳、晶瑞股份、雅克科技、南大光电、强力新材、永太科技、飞凯材料;

薄膜沉积设备：北方华创;

刻蚀设备：北方华创、中微公司;

离子注入设备：万业企业;

检测设备：精测电子、长川科技、华峰测控;

清洗设备：至纯科技、芯源微;

大硅片：中环股份、立昂微电;

靶材:江丰电子、有研新材、阿石创、隆华科技;

光模块：新易盛、天孚通信、光迅科技、光库科技、华工科技。

短期有修复需求。预计周四指数延续震荡走势。 源达投顾